Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Aktierapport

Börsvärde: US$8.9b

Penumbra Värdering

Är PEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$104.73
Fair Value
116.0% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEN ( $226.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $104.73 )

Betydligt under verkligt värde: PEN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEN?

Nyckeltal: Eftersom PEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEN. Detta beräknas genom att dividera PEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEN:s PE Ratio?
PE-förhållande59.7x
IntäkterUS$147.70m
MarknadsvärdeUS$8.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.8x
GMED Globus Medical
23.2x10.72%US$8.2b
TFX Teleflex
28.3x29.88%US$5.5b
DXCM DexCom
32.7x20.27%US$22.7b
PODD Insulet
95x25.03%US$22.0b
PEN Penumbra
59.7x19.15%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.6xn/aUS$35.16m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$11.15m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.38m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PEN 59.7xBranschgenomsnitt 27.6xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.7x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$226.19
US$304.53
+34.63%
11.82%US$350.00US$186.00n/a19
Oct ’26US$249.63
US$303.33
+21.51%
12.07%US$350.00US$186.00n/a18
Sep ’26US$272.64
US$310.88
+14.02%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Aug ’26US$243.01
US$310.88
+27.93%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Jul ’26US$250.68
US$318.63
+27.10%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
Jun ’26US$266.97
US$318.63
+19.35%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
May ’26US$291.82
US$318.59
+9.17%
5.79%US$340.00US$260.00n/a17
Apr ’26US$271.13
US$310.35
+14.47%
6.17%US$340.00US$260.00n/a17
Mar ’26US$285.44
US$309.75
+8.52%
6.32%US$340.00US$260.00n/a16
Feb ’26US$266.97
US$267.44
+0.18%
10.03%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.23%
9.30%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.24%
8.67%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.33%
7.08%US$260.00US$190.00US$227.3715
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.09%
12.99%US$240.00US$150.00US$249.6315
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.10%
11.22%US$224.00US$150.00US$272.6413
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.47%
10.36%US$215.00US$150.00US$243.0113
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.77%
8.12%US$300.00US$225.00US$250.6813
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.94%
7.92%US$300.00US$225.00US$266.9712
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.43%
7.51%US$320.00US$240.00US$291.8214
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.80%
7.53%US$320.00US$240.00US$271.1314
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.44%
7.84%US$320.00US$240.00US$285.4413
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.65%
8.50%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.66%
9.18%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.55%
11.81%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.19%
13.10%US$367.00US$240.00US$233.3012
US$304.53
Fair Value
25.7% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 05:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Penumbra, Inc. bevakas av 28 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research