TGS ASA

OB:TGS Aktierapport

Börsvärde: NOK 19.6b

TGS Värdering

Är TGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 219.12
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TGS ( NOK99.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK219.12 )

Betydligt under verkligt värde: TGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TGS?

Nyckeltal: Eftersom TGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TGS. Detta beräknas genom att dividera TGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TGS:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$94.22m
MarknadsvärdeUS$1.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
DOFG DOF Group
10.5x30.9%NOK 20.4b
AKSO Aker Solutions
5.5x-14.6%NOK 14.6b
SUBC Subsea 7
21.4x28.2%NOK 46.8b
AKAST Akastor
2x-122.3%NOK 3.3b
TGS TGS
19.2x22.6%NOK 19.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$253.61m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$50.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TGS 19.2xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 99.90
NOK 167.49
+67.7%
55.6%NOK 380.16NOK 78.11n/a7
Feb ’26NOK 114.40
NOK 138.90
+21.4%
25.1%NOK 199.03NOK 80.19n/a6
Jan ’26NOK 113.40
NOK 151.43
+33.5%
35.4%NOK 257.22NOK 79.45n/a6
Dec ’25NOK 108.00
NOK 145.08
+34.3%
37.7%NOK 251.97NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 98.95
NOK 145.70
+47.2%
37.0%NOK 251.06NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 100.50
NOK 155.31
+54.5%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 121.40
NOK 160.40
+32.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.30
NOK 163.42
+24.5%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.60
NOK 150.21
+15.9%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77NOK 108.105
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56NOK 114.405
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 113.405
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 108.005
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.955
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 100.505
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 121.406
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.306
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.606
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 167.49
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TGS ASA bevakas av 32 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA