Aker Solutions ASA

OB:AKSO Aktierapport

Börsvärde: NOK 14.7b

Aker Solutions Värdering

Är AKSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AKSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 87.49
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AKSO ( NOK30.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK87.49 )

Betydligt under verkligt värde: AKSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AKSO?

Nyckeltal: Eftersom AKSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AKSO. Detta beräknas genom att dividera AKSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AKSO:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterNOK 2.66b
MarknadsvärdeNOK 14.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AKSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AKSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
DOFG DOF Group
10.5x30.9%NOK 20.4b
TGS TGS
19.2x22.6%NOK 19.6b
SUBC Subsea 7
21.4x28.2%NOK 46.8b
AKAST Akastor
2x-122.3%NOK 3.3b
AKSO Aker Solutions
5.5x-14.6%NOK 14.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AKSO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AKSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$253.61m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$50.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AKSO 5.5xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AKSO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AKSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AKSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande6.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AKSO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AKSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 30.34
NOK 37.00
+22.0%
11.8%NOK 46.00NOK 30.00n/a11
Feb ’26NOK 32.24
NOK 38.55
+19.6%
21.7%NOK 60.00NOK 27.00n/a11
Jan ’26NOK 31.10
NOK 38.72
+24.5%
21.4%NOK 60.00NOK 27.96n/a11
Dec ’25NOK 31.46
NOK 49.72
+58.1%
21.6%NOK 63.00NOK 27.96n/a11
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.7%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.8%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.8%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.9%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.7%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.2%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.7%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.9%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00NOK 32.1811
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.1%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00NOK 32.2412
Jan ’25NOK 42.02
NOK 53.00
+26.1%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.1012
Dec ’24NOK 40.50
NOK 53.00
+30.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00NOK 31.4612
Nov ’24NOK 43.06
NOK 52.25
+21.3%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 48.0012
Oct ’24NOK 43.20
NOK 52.70
+22.0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.8410
Sep ’24NOK 44.56
NOK 52.73
+18.3%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.4411
Aug ’24NOK 44.72
NOK 52.55
+17.5%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 51.7011
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3011
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 45.7411
May ’24NOK 37.92
NOK 48.54
+28.0%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.1012
Apr ’24NOK 38.04
NOK 48.59
+27.7%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.8211
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 35.9411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 37.00
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aker Solutions ASA bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael PickupBarclays