Awilco Drilling PLC

OB:AWDR Aktierapport

Börsvärde: NOK 581.7m

Awilco Drilling Värdering

Är AWDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AWDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 2.67k
Fair Value
99.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: AWDR ( NOK22.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK2668.92 )

Betydligt under verkligt värde: AWDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AWDR?

Nyckeltal: Eftersom AWDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AWDR. Detta beräknas genom att dividera AWDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AWDR:s PE Ratio?
PE-förhållande0.3x
IntäkterUS$187.51m
MarknadsvärdeUS$53.61m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AWDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AWDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
OTL Odfjell Technology
6.5x21.8%NOK 1.7b
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.8b
PLSV Paratus Energy Services
19.6x31.1%NOK 6.7b
ODL Odfjell Drilling
19.7x31.0%NOK 14.0b
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aNOK 581.7m

Price-To-Earnings vs Peers: AWDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AWDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.6x19.5%
AWDR Awilco Drilling
 0.3xn/aUS$53.61m
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$265.47m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AWDR 0.3xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.6x19.5%
AWDR Awilco Drilling
 0.3xn/aUS$53.61m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AWDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AWDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AWDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AWDR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Awilco Drilling PLC bevakas av 10 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB
Lauritz KarvelCarnegie Investment Bank AB