Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF Aktierapport

Börsvärde: NOK 1.8b

Shelf Drilling Värdering

Är SHLF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHLF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 46.20
Fair Value
84.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHLF ( NOK7.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK46.2 )

Betydligt under verkligt värde: SHLF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHLF?

Nyckeltal: Eftersom SHLF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHLF. Detta beräknas genom att dividera SHLF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHLF:s PE Ratio?
PE-förhållande2.1x
IntäkterUS$81.40m
MarknadsvärdeUS$169.18m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHLF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHLF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
OTL Odfjell Technology
6.5x21.8%NOK 1.7b
PLSV Paratus Energy Services
19.6x31.1%NOK 6.7b
ODL Odfjell Drilling
19.7x31.0%NOK 14.0b
DVD Deep Value Driller
4.2x-15.9%NOK 884.7m
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SHLF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHLF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$265.47m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.61m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHLF 2.1xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.1 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHLF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.1x
Verklig PE Förhållande4.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHLF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 7.15
NOK 20.86
+191.8%
5.1%NOK 21.93NOK 19.80n/a2
Feb ’26NOK 8.95
NOK 20.88
+133.3%
4.4%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.58
+192.9%
27.6%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.8%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.3%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.2%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.6%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.9%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.5%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.3%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.2%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.182
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.8%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.952
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.2%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.3%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.8%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.6%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
Sep ’24NOK 29.00
NOK 44.70
+54.1%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72NOK 16.742
Aug ’24NOK 24.40
NOK 40.80
+67.2%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27NOK 22.562
Jul ’24NOK 19.68
NOK 42.93
+118.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.102
Jun ’24NOK 21.25
NOK 42.93
+102.0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.862
May ’24NOK 24.20
NOK 41.96
+73.4%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93NOK 18.742
Apr ’24NOK 25.15
NOK 41.63
+65.5%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05NOK 25.402
Mar ’24NOK 31.05
NOK 42.04
+35.4%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88NOK 27.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 20.86
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shelf Drilling, Ltd. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities