Deep Value Driller AS

OB:DVD Aktierapport

Börsvärde: NOK 884.7m

Deep Value Driller Värdering

Är DVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 29.42
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DVD ( NOK10.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK29.42 )

Betydligt under verkligt värde: DVD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DVD?

Nyckeltal: Eftersom DVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DVD. Detta beräknas genom att dividera DVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DVD:s PE Ratio?
PE-förhållande4.2x
IntäkterUS$19.21m
MarknadsvärdeUS$81.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
OTL Odfjell Technology
6.5x21.8%NOK 1.7b
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.8b
PLSV Paratus Energy Services
19.6x31.1%NOK 6.7b
ODL Odfjell Drilling
19.7x31.0%NOK 14.0b
DVD Deep Value Driller
4.2x-15.9%NOK 884.7m

Price-To-Earnings vs Peers: DVD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$265.47m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.61m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DVD 4.2xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.2 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.2x
Verklig PE Förhållande5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 10.24
NOK 23.53
+129.7%
6.6%NOK 25.08NOK 21.97n/a2
Feb ’26NOK 16.36
NOK 26.63
+62.8%
17.5%NOK 31.28NOK 21.97n/a2
Jan ’26NOK 16.20
NOK 30.19
+86.4%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Dec ’25NOK 16.70
NOK 30.19
+80.8%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Nov ’25NOK 19.86
NOK 30.19
+52.0%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Jul ’25NOK 25.00
NOK 33.17
+32.7%
9.6%NOK 36.34NOK 30.00n/a2
Jun ’25NOK 25.35
NOK 35.16
+38.7%
5.9%NOK 37.24NOK 33.08n/a2
May ’25NOK 28.00
NOK 34.66
+23.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Apr ’25NOK 26.50
NOK 34.66
+30.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Mar ’25NOK 23.00
NOK 34.66
+50.7%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05NOK 13.082
Feb ’25NOK 23.50
NOK 34.61
+47.3%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23NOK 16.362
Jan ’25NOK 24.45
NOK 34.61
+41.6%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23NOK 16.202
Dec ’24NOK 23.20
NOK 36.32
+56.6%
1.9%NOK 37.02NOK 35.63NOK 16.702
Nov ’24NOK 24.60
NOK 36.11
+46.8%
3.1%NOK 37.21NOK 35.01NOK 19.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 23.53
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deep Value Driller AS bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Truls OlsenFearnley Securities
Bård RosefPareto Securities