Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.9b

Sea1 Offshore Värdering

Är SEA1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEA1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 5.81
Fair Value
209.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEA1 ( NOK17.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK5.81 )

Betydligt under verkligt värde: SEA1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEA1?

Nyckeltal: Eftersom SEA1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEA1. Detta beräknas genom att dividera SEA1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEA1:s PE Ratio?
PE-förhållande1.5x
IntäkterUS$172.76m
MarknadsvärdeUS$265.47m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEA1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEA1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
AKAST Akastor
2x-122.3%NOK 3.4b
SOFF Solstad Offshore
2.5x6.2%NOK 3.2b
NORAM NorAm Drilling
56.2x40.1%NOK 1.4b
BWO BW Offshore
3.8x-17.0%NOK 4.9b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SEA1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEA1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.6x19.5%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-30.0%US$265.47m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.61m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SEA1 1.5xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.6x19.5%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-30.0%US$265.47m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEA1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.5 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEA1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.5x
Verklig PE Förhållande4.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SEA1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEA1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 17.94
NOK 35.96
+100.4%
15.2%NOK 43.19NOK 29.98n/a3
Feb ’26NOK 22.70
NOK 41.09
+81.0%
6.0%NOK 43.89NOK 37.87n/a3
Jan ’26NOK 24.45
NOK 41.13
+68.2%
7.3%NOK 44.36NOK 37.09n/a3
Dec ’25NOK 28.85
NOK 41.13
+42.6%
7.3%NOK 44.36NOK 37.09n/a3
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32NOK 21.752
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 35.96
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sea1 Offshore Inc. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB