Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL Aktierapport

Börsvärde: NOK 1.7b

Odfjell Technology Värdering

Är OTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 154.86
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OTL ( NOK42.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK154.86 )

Betydligt under verkligt värde: OTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTL?

Nyckeltal: Eftersom OTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTL. Detta beräknas genom att dividera OTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTL:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterNOK 253.20m
MarknadsvärdeNOK 1.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.8b
PLSV Paratus Energy Services
19.4x31.1%NOK 6.7b
ODL Odfjell Drilling
19.8x31.0%NOK 14.0b
DVD Deep Value Driller
4.2x-15.9%NOK 884.7m
OTL Odfjell Technology
6.6x21.8%NOK 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: OTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.07m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OTL 6.6xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.6 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande8.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 42.65
NOK 75.57
+77.2%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.17
+70.9%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.17
+76.8%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.17
+64.0%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.30
NOK 81.23
+58.3%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 49.25
NOK 82.57
+67.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.5%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.4%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.3%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.3%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.3%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.103
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.0%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84NOK 45.153
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.2%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.653
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.6%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 47.053
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.8%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.303
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.3%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 49.253
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.7%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.0%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
Jun ’24NOK 43.90
NOK 69.63
+58.6%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 64.602
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 62.402
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.702
Mar ’24NOK 51.80
NOK 68.75
+32.7%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 75.57
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Odfjell Technology Ltd. bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities