DOF Group ASA

OB:DOFG Aktierapport

Börsvärde: NOK 20.9b

DOF Group Värdering

Är DOFG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOFG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 260.10
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOFG ( NOK82.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK260.1 )

Betydligt under verkligt värde: DOFG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOFG?

Nyckeltal: Eftersom DOFG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOFG. Detta beräknas genom att dividera DOFG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOFG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$178.00m
MarknadsvärdeUS$1.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOFG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOFG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
TGS TGS
19.2x22.6%NOK 19.6b
AKSO Aker Solutions
5.5x-14.6%NOK 14.6b
SUBC Subsea 7
21.4x28.2%NOK 46.8b
AKAST Akastor
2x-122.3%NOK 3.3b
DOFG DOF Group
10.5x30.9%NOK 20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DOFG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOFG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$253.61m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$50.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DOFG 10.5xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOFG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.5 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOFG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOFG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOFG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 82.70
NOK 136.75
+65.4%
2.2%NOK 142.00NOK 135.00n/a4
Feb ’26NOK 95.40
NOK 135.25
+41.8%
2.4%NOK 140.00NOK 131.00n/a4
Jan ’26NOK 84.50
NOK 138.25
+63.6%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Dec ’25NOK 85.00
NOK 138.25
+62.6%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.7%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.2%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.6%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.9%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.6%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.8%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.6%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00NOK 88.404
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.1%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00NOK 95.404
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00NOK 84.504
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.3%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00NOK 85.004
Nov ’24NOK 52.80
NOK 66.50
+25.9%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 87.654
Oct ’24NOK 51.00
NOK 66.50
+30.4%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 89.704
Sep ’24NOK 48.78
NOK 65.67
+34.6%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00NOK 98.703
Aug ’24NOK 41.83
NOK 57.50
+37.5%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00NOK 113.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 136.75
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DOF Group ASA bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB