Loading...
SIMH3 logo

SIMPAR S.A.BOVESPA:SIMH3 Aktierapport

Marknadsvärde R$4.5b
Aktiekurs
R$5.15
Ej tillgänglig
1Y46.7%
7D3.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 Aktierapport

Börsvärde: R$4.5b

SIMPAR (SIMH3) Aktievy

SIMPAR S.A. tillhandahåller uthyrning av lätta fordon, fleet management och outsourcingtjänster i Brasilien. Mer information

SIMH3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 78.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 120.81% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med BR -marknaden


SIMH3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SIMH3 logo
SIMPAR

Logistics And Intralogistics Expansion Will Drive Durable Long-Term Cash Generation

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a diversified Brazilian holding company that operates asset intensive, service oriented businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive distribution. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$8.47
FV
39.2% undervärderad intrinsisk rabatt
9.78%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SIMH3 logo
SIMPAR

Long-Term Leasing And High CapEx Will Likely Pressure Margins And Earnings

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a Brazilian holding company that operates diversified service businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive retail. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$6.3
FV
18.3% undervärderad intrinsisk rabatt
9.01%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

SIMPAR S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för SIMPAR
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$5.15
52 veckors högstaR$7.45
52 veckors lägstaR$2.99
Beta0.21
1 månads förändring-19.28%
3 månaders förändring3.21%
1 års förändring46.72%
3 års förändring-18.64%
5 års förändring-39.09%
Förändring sedan börsintroduktionen-29.93%

Senaste nyheter och uppdateringar

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Recent updates

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Aktieägarnas avkastning

SIMH3BR TransportationBR Marknad
7D3.4%0.9%1.2%
1Y46.7%16.7%20.4%

Avkastning vs industri: SIMH3 översteg BR Transportation branschen som gav 16.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SIMH3 översteg BR marknaden som gav 20.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement8.5%
Transportation Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.0%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Stabil aktiekurs: SIMH3 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: SIMH3 s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av BR aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
195655,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A. tillhandahåller uthyrning av lätta fordon, fleet management och outsourcingtjänster i Brasilien. Företaget tillhandahåller väglogistik, biluthyrning och vagnparkshantering, uthyrning av lastbilar, maskiner och utrustning, återförsäljare av Volkswagen/lastbilar och bussar samt vagnparker för lätta och tunga fordon, inklusive komplett servicehantering, anpassning, underhåll och vagnparksdrift med förare. Företaget bedriver detaljhandel med bilar och motorcyklar, förvaltar och outsourcar vagnparker med lätta och tunga fordon till den offentliga sektorn, kommunal persontransport och stadsstädning samt erbjuder finansiella lösningar och tjänster.

SIMPAR S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig SIMPAR:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SIMH3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$4.46b
Vinst(TTM)-R$638.68m
Intäkter(TTM)R$43.28b
0.1x
P/S-förhållande
-6.9x
P/E-förhållande

Är SIMH3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SIMH3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$43.28b
Kostnad för intäkterR$31.94b
BruttovinstR$11.33b
Övriga kostnaderR$11.97b
Intäkter-R$638.68m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.75
Bruttomarginal26.19%
Nettovinstmarginal-1.48%
Skuld/egenkapitalförhållande906.3%

Hur har SIMH3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.4%
Aktuell utdelningsavkastning
-9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 02:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SIMPAR S.A. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual