company background image
NTCO3 logo

Natura &Co Holding BOVESPA:NTCO3 Aktierapport

Senaste pris

R$10.71

Marknadsvärde

R$14.8b

7D

15.3%

1Y

-35.6%

Uppdaterad

15 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Natura &Co Holding S.A.

BOVESPA:NTCO3 Aktierapport

Börsvärde: R$14.8b

NTCO3 Aktieöversikt

Natura &Co Holding S.A. är verksamt inom tillverkning, distribution och försäljning av kosmetika, dofter och personliga hygienprodukter i Brasilien, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Mer information

NTCO3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar1/6

Belöningar

Handlar till 28% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 66.8% per år

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med BR marknaden

Utdelning på 6.61% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Natura &Co Holding S.A. Konkurrenter

Shanghai Jahwa United

SHSE:600315

CN¥15.9b

Runben Biotechnology

SHSE:603193

CN¥16.3b

Byhealth

SZSE:300146

CN¥19.1b

KOSÉ

TSE:4922

JP¥316.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Natura &Co Holding
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$10.71
52 veckors högstaR$16.94
52 veckors lägstaR$8.93
Beta0.88
1 månads förändring12.86%
3 månaders förändring-20.84%
1 års förändring-35.60%
3 års förändring-37.77%
5 års förändring-68.42%
Förändring sedan börsintroduktionen-70.87%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Apr 25
Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Not Many Are Piling Into Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Stock Yet As It Plummets 29%

Apr 02
Not Many Are Piling Into Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Stock Yet As It Plummets 29%

Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Apr 02
Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Recent updates

Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Apr 25
Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Not Many Are Piling Into Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Stock Yet As It Plummets 29%

Apr 02
Not Many Are Piling Into Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Stock Yet As It Plummets 29%

Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Apr 02
Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Mar 05
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 15
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Dec 22
Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Dec 02
Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Returns On Capital At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Paint A Concerning Picture

Oct 26
Returns On Capital At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Paint A Concerning Picture

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 04
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

What Does Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price Indicate?

Sep 13
What Does Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price Indicate?

A Piece Of The Puzzle Missing From Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price

Aug 23
A Piece Of The Puzzle Missing From Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 25
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Should You Investigate Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) At R$16.54?

Feb 26
Should You Investigate Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) At R$16.54?

Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Feb 05
Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Investors Continue Waiting On Sidelines For Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)

Jan 09
Investors Continue Waiting On Sidelines For Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 06
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3)

Oct 10
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3)

Does Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 27
Does Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Capital Allocation Trends At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Aren't Ideal

Jul 06
Capital Allocation Trends At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Aren't Ideal

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has No Shortage Of Debt

Apr 07
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has No Shortage Of Debt

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 12
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) May Have Issues Allocating Its Capital

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Dec 26
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

There Are Reasons To Feel Uneasy About Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Dec 05
There Are Reasons To Feel Uneasy About Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Oct 31
Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Aktieägarnas avkastning

NTCO3BR Personal ProductsBR Marknad
7D15.3%-0.3%1.5%
1Y-35.6%-12.1%1.6%

Avkastning vs industri: NTCO3 presterade sämre än BR Personal Products branschen som gav -12.1 % under det senaste året.

Return vs Market: NTCO3 presterade sämre än BR marknaden som gav 1.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is NTCO3's price volatile compared to industry and market?
NTCO3 volatility
NTCO3 Average Weekly Movement11.2%
Personal Products Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabil aktiekurs: NTCO3 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: NTCO3 s veckovolatilitet ( 11% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av BR aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1969n/aFabio Barbosawww.naturaeco.com

Natura &Co Holding S.A. är verksamt inom tillverkning, distribution och försäljning av kosmetika, doftämnen och produkter för personlig vård i Brasilien, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Företaget bedriver verksamhet genom segmenten Natura &Co Latam och Avon International. Företaget marknadsför sina produkter under varumärkena Natura och Avon genom e-handel, direktförsäljning, business-to-business, franchise, fysiska butiker och detaljhandelsmarknader.

Natura &Co Holding S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Natura &Co Holding:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
NTCO3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$14.83b
Vinst(TTM)-R$1.03b
Intäkter(TTM)R$26.19b

0.6x

P/S-förhållande

-14.4x

P/E-förhållande

Är NTCO3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
NTCO3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$26.19b
Kostnad för intäkterR$9.07b
BruttovinstR$17.11b
Övriga kostnaderR$18.14b
Intäkter-R$1.03b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Aug 11, 2025

Vinst per aktie (EPS)-0.74
Bruttomarginal65.35%
Nettovinstmarginal-3.92%
Skuld/egenkapitalförhållande43.8%

Hur har NTCO3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.6%

Aktuell utdelningsavkastning

-404%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 08:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Natura &Co Holding S.A. bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David BelaundeBarclays
Andréa AznarBB Banco de Investimento S.A.
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.