company background image
CAML3 logo

Camil Alimentos BOVESPA:CAML3 Aktierapport

Senaste pris

R$3.55

Marknadsvärde

R$1.2b

7D

0%

1Y

-58.4%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Camil Alimentos S.A.

BOVESPA:CAML3 Aktierapport

Börsvärde: R$1.2b

CAML3 Aktieöversikt

Camil Alimentos S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver förädling, produktion, förpackning och marknadsföring av livsmedelsprodukter. Mer information

CAML3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 74.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna har ökat 0.5% per år under de senaste 5 åren

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 133.8%

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 13.9% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 8.26% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CAML3 logo
Camil Alimentos
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion Into Gourmet Coffees May Add Value But Declining Margins Could Impact Future Earnings

Key Takeaways Strategic moves in new product lines and acquisitions aim to boost profitability, scale, and efficiency, potentially enhancing future earnings and market share. Optimizing capital structure and leveraging export advantages could improve cash flow, reduce leverage, and support revenue growth.
View narrative
R$8.30
FV
57.2% undervalued intrinsic discount
3.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
16 days ago author updated this narrative
View Camil Alimentos Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Camil Alimentos S.A. Konkurrenter

Excelsior Alimentos

BOVESPA:BAUH4

R$409.3m

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$7.0b

JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações

BOVESPA:JOPA4

R$222.6m

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$7.5b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Camil Alimentos
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$3.55
52 veckors högstaR$10.22
52 veckors lägstaR$3.51
Beta0.19
1 månads förändring-25.58%
3 månaders förändring-49.57%
1 års förändring-58.38%
3 års förändring-63.02%
5 års förändring-53.35%
Förändring sedan börsintroduktionen-60.51%

Senaste nyheter och uppdateringar

The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Feb 27
The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jan 11
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Feb 27
The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jan 11
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Dec 19
There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Oct 12
Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Jul 19
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Jul 14
Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Jan 18
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 24
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

Mar 24
The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 16
We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 05
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Apr 03
There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 23
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 02
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

Jun 10
Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 28
These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Mar 18
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Mar 08
How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Feb 18
We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Jan 31
Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 13
Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Dec 26
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 24
Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Dec 07
Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Dec 04
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Sep 07
Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Aktieägarnas avkastning

CAML3BR FoodBR Marknad
7D0%-1.5%-2.6%
1Y-58.4%11.0%-9.8%

Avkastning vs industri: CAML3 presterade sämre än BR Food branschen som gav 11 % under det senaste året.

Return vs Market: CAML3 presterade sämre än BR marknaden som gav -9.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CAML3's price volatile compared to industry and market?
CAML3 volatility
CAML3 Average Weekly Movement6.6%
Food Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: CAML3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: CAML3 s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1963n/aLuciano Quartierowww.camil.com.br

Camil Alimentos S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver bearbetning, produktion, förpackning och marknadsföring av livsmedelsprodukter. Verksamheten bedrivs genom segmenten Food Products - Brazil och Food Products - International. Företaget erbjuder socker, sötsaker, konserverade sardiner och tonfisk, pasta, kaffe, kex, hälsoprodukter och andra produkter, samt spannmål som ris och bönor.

Camil Alimentos S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Camil Alimentos:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CAML3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$1.21b
Vinst(TTM)R$348.14m
Intäkter(TTM)R$11.95b

3.5x

P/E-förhållande

0.1x

P/S-förhållande

Är CAML3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CAML3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$11.95b
Kostnad för intäkterR$9.51b
BruttovinstR$2.43b
Övriga kostnaderR$2.08b
IntäkterR$348.14m

Senast redovisade vinst

Nov 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.02
Bruttomarginal20.35%
Nettovinstmarginal2.91%
Skuld/egenkapitalförhållande166.9%

Hur har CAML3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

8.3%

Aktuell utdelningsavkastning

16%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Camil Alimentos S.A. bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Isabella SimonatoBofA Global Research
Thiago Callegari DuarteBTG Pactual
Tiago HarduimCitigroup Inc