Loading...
VULC3 logo

Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 Aktierapport

Marknadsvärde R$4.7b
Aktiekurs
R$15.10
R$23
34.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-25.7%
7D1.6%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 Aktierapport

Börsvärde: R$4.7b

Vulcabras (VULC3) Aktievy

Vulcabras S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt som skoföretag i Brasilien och internationellt. Mer information

VULC3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 4.1 x) är lägre än BR marknaden ( 9.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 10.52% per år

Intäkterna ökade med 94% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 52.3%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 14.6% per år under de kommande 3 åren

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Utdelning på 33.64% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året


VULC3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Vulcabras S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Vulcabras
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$15.10
52 veckors högstaR$23.55
52 veckors lägstaR$14.62
Beta0.068
1 månads förändring-6.33%
3 månaders förändring-21.23%
1 års förändring-25.69%
3 års förändring-3.70%
5 års förändring65.21%
Förändring sedan börsintroduktionen51.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Analysartikel • Jan 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

When close to half the companies in Brazil have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 10x, you may consider...
Analysartikel • Nov 04

Is Now The Time To Put Vulcabras (BVMF:VULC3) On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Sep 10

Some Confidence Is Lacking In Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 9x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analysartikel • Aug 22

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) just reported some strong earnings, and the market reacted accordingly with a healthy...
Analysartikel • Jul 01

Does Vulcabras (BVMF:VULC3) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • May 09

Optimistic Investors Push Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand...
Analysartikel • Apr 09

Investors Shouldn't Overlook Vulcabras' (BVMF:VULC3) Impressive Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analysartikel • Nov 12

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) recent weak earnings report didn't cause a big stock movement. However, we believe that...
Analysartikel • Aug 08

Vulcabras (BVMF:VULC3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Analysartikel • May 11

Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Last week, you might have seen that Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) released its quarterly result to the market. The...
Analysartikel • Apr 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Shares Not Telling The Full Story

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 10x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analysartikel • Mar 14

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Vulcabras (BVMF:VULC3)

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) healthy profit numbers didn't contain any surprises for investors. However the...
Analysartikel • Jan 24

Here's Why We Think Vulcabras (BVMF:VULC3) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Jan 05

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.3x might make it look like a buy right now...
Analysartikel • Dec 04

When Should You Buy Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of over 20% in...
Analysartikel • Nov 21

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analysartikel • Aug 24

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Analysartikel • Jun 02

Vulcabras (BVMF:VULC3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Apr 14

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Vulcabras (BVMF:VULC3) Passed With Ease

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analysartikel • Dec 11

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analysartikel • Nov 03

Is Now The Time To Look At Buying Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over...
Analysartikel • Oct 04

Here's What's Concerning About Vulcabras' (BVMF:VULC3) Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Analysartikel • Jul 31

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) After Its Second-Quarter Report

Investors in Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) had a good week, as its shares rose 6.1% to close at R$11.47 following the...
Analysartikel • Jun 13

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras Azaleia (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Analysartikel • May 13

Should You Think About Buying Vulcabras Azaleia S.A. (BVMF:VULC3) Now?

While Vulcabras Azaleia S.A. ( BVMF:VULC3 ) might not be the most widely known stock at the moment, it led the BOVESPA...

Aktieägarnas avkastning

VULC3BR LuxuryBR Marknad
7D1.6%3.9%-0.7%
1Y-25.7%-12.4%13.7%

Avkastning vs industri: VULC3 presterade sämre än BR Luxury branschen som gav -12.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: VULC3 presterade sämre än BR marknaden som gav 13.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.3%
Luxury Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.3%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Stabil aktiekurs: VULC3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: VULC3 s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

Vulcabras S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt som skoföretag i Brasilien och internationellt. Företaget producerar och säljer sportkläder för män och kvinnor samt professionella skor. Företaget tillhandahåller sportskor, damskor, kläder och stövlar för professionellt bruk samt tillbehör.

Vulcabras S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Vulcabras:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VULC3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$4.72b
Vinst(TTM)R$1.14b
Intäkter(TTM)R$3.64b
4.1x
P/E-förhållande
1.3x
P/S-förhållande

Är VULC3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VULC3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$3.64b
Kostnad för intäkterR$2.14b
BruttovinstR$1.49b
Övriga kostnaderR$353.28m
IntäkterR$1.14b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Aug 04, 2026

Vinst per aktie (EPS)3.64
Bruttomarginal41.06%
Nettovinstmarginal31.34%
Skuld/egenkapitalförhållande40.8%

Hur har VULC3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

33.6%
Aktuell utdelningsavkastning
126%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/23 05:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vulcabras S.A. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Rodrigo GastimItau BBA