Vulcabras Värdering

Är VULC3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VULC3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$31.08
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: VULC3 ( R$16.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$31.08 )

Betydligt under verkligt värde: VULC3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VULC3?

Nyckeltal: Eftersom VULC3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VULC3. Detta beräknas genom att dividera VULC3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VULC3:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterR$545.36m
MarknadsvärdeR$4.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VULC3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VULC3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
ALPA4 Alpargatas
41.6x33.4%R$4.5b
GRND3 Grendene
7.2xn/aR$5.3b
VIVA3 Vivara Participações
8.4x13.2%R$4.2b
AZZA3 Azzas 2154
10.3x22.9%R$5.5b
VULC3 Vulcabras
8.4x7.6%R$4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VULC3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VULC3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Luxury Branschen?

49 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VULC3 8.4xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies121PE01632486480+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VULC3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med BR Luxury branschgenomsnitt ( 8.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VULC3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VULC3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande7.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VULC3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VULC3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$16.76
R$20.75
+23.8%
7.1%R$23.00R$19.00n/a4
Mar ’26R$15.79
R$20.75
+31.4%
7.1%R$23.00R$19.00n/a4
Feb ’26R$17.01
R$20.75
+22.0%
7.1%R$23.00R$19.00n/a4
Jan ’26R$15.53
R$22.00
+41.7%
9.6%R$24.00R$19.00n/a4
Dec ’25R$16.35
R$22.50
+37.6%
7.4%R$24.00R$20.00n/a4
Nov ’25R$16.34
R$22.50
+37.7%
7.4%R$24.00R$20.00n/a4
Oct ’25R$17.18
R$22.50
+31.0%
7.4%R$24.00R$20.00n/a4
Sep ’25R$17.67
R$23.25
+31.6%
8.3%R$25.00R$20.00n/a4
Aug ’25R$15.47
R$23.40
+51.3%
7.5%R$25.00R$20.00n/a5
Jul ’25R$14.52
R$23.50
+61.8%
8.8%R$25.00R$20.00n/a4
Jun ’25R$14.76
R$23.50
+59.2%
8.8%R$25.00R$20.00n/a4
May ’25R$15.83
R$24.50
+54.8%
2.0%R$25.00R$24.00n/a4
Apr ’25R$16.86
R$25.00
+48.3%
4.4%R$27.00R$24.00n/a5
Mar ’25R$18.85
R$25.00
+32.6%
4.4%R$27.00R$24.00R$15.795
Feb ’25R$18.82
R$25.40
+35.0%
5.3%R$27.00R$24.00R$17.015
Jan ’25R$20.14
R$25.25
+25.4%
4.3%R$27.00R$24.00R$15.534
Dec ’24R$21.60
R$25.25
+16.9%
4.3%R$27.00R$24.00R$16.354
Nov ’24R$18.63
R$25.25
+35.5%
4.3%R$27.00R$24.00R$16.344
Oct ’24R$19.79
R$22.75
+15.0%
14.7%R$25.00R$17.00R$17.184
Sep ’24R$20.46
R$20.67
+1.0%
13.9%R$24.00R$17.00R$17.673
Aug ’24R$19.84
R$18.67
-5.9%
9.1%R$21.00R$17.00R$15.473
Jul ’24R$17.30
R$17.33
+0.2%
2.7%R$18.00R$17.00R$14.523
Jun ’24R$16.90
R$17.33
+2.6%
2.7%R$18.00R$17.00R$14.763
May ’24R$13.31
R$17.00
+27.7%
4.2%R$18.00R$16.00R$15.834
Apr ’24R$12.08
R$17.00
+40.7%
4.2%R$18.00R$16.00R$16.864
Mar ’24R$11.28
R$16.43
+45.6%
9.9%R$18.00R$13.70R$18.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
R$20.75
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vulcabras S.A. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Tobias StingelinCredit Suisse