SGM Aktieöversikt

Sims Limited bedriver inköp, bearbetning och försäljning av återvunna järn- och icke-järnmetaller i Australien, Bangladesh, Kina, Indien, Turkiet, USA och internationellt. Mer information

SGM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 44.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 60.4% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Inga risker upptäckta för SGM från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Sims

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Key Takeaways Strategic focus on North America and optimizing recent acquisitions aim to drive margin improvement and operational efficiencies. Efforts to streamline operations and cost-cutting measures are projected to improve net earnings and profitability.

View narrative

AU$13.37

3.3% overvalued

1.32%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

View Sims Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Sims Limited Konkurrenter

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.5b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.1b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$1.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sims
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$13.81
52 veckors högsta	AU$14.80
52 veckors lägsta	AU$9.69
Beta	1.31
1 månads förändring	0.73%
3 månaders förändring	6.39%
1 års förändring	16.74%
3 års förändring	-33.32%
5 års förändring	96.44%
Förändring sedan börsintroduktionen	421.13%

Senaste nyheter och uppdateringar

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16

Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29

If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18

Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

May 18

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Sims (ASX:SGM)

Apr 12

Aktieägarnas avkastning

	SGM	AU Metals and Mining	AU Marknad
7D	-1.9%	-0.9%	-3.9%
1Y	16.7%	-9.6%	0.08%

Avkastning vs industri: SGM översteg Australian Metals and Mining branschen som gav -9.6 % under det senaste året.

Return vs Market: SGM översteg Australian marknaden som gav 0.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement	3.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: SGM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SGM s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1917	3,887	Stephen Mikkelsen	www.simsltd.com

Sims Limited bedriver inköp, bearbetning och försäljning av återvunna järn- och icke-järnmetaller i Australien, Bangladesh, Kina, Indien, Turkiet, USA och internationellt. Bolaget bedriver verksamhet genom fem segment: North America Metal, Australia/New Zealand Metal, Global Trading, Investment in SA Recycling och Sims Lifecycle Services. Bolaget är verksamt inom insamling, bearbetning och handel med sekundära råvaror av järn och stål samt andra metallegeringar och restprodukter, främst aluminium, bly, koppar, zink och nickelhaltiga material.

Sims Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sims:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SGM grundläggande statistik
Börsvärde	AU$2.68b
Vinst(TTM)	-AU$65.40m
Intäkter(TTM)	AU$7.37b

0.4x

P/S-förhållande

-40.7x

P/E-förhållande

Är SGM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SGM resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$7.37b
Kostnad för intäkter	AU$6.50b
Bruttovinst	AU$869.80m
Övriga kostnader	AU$935.20m
Intäkter	-AU$65.40m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Aug 20, 2025

Vinst per aktie (EPS)	-0.34
Bruttomarginal	11.81%
Nettovinstmarginal	-0.89%
Skuld/egenkapitalförhållande	11.0%

Hur har SGM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.4%

Aktuell utdelningsavkastning

-59%

Utbetalningskvot

Ger SGM en tillförlitlig utdelning?

Se SGM utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa SGM för att få en kommande utdelning?
Sims datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 04 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 19 2025
Dagar till Ex-utdelning	8 days
Dagar till utdelningsdag	7 days

Ger SGM en tillförlitlig utdelning?

Se SGM utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/12 10:18
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/12 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sims Limited bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Gordon Anderson	APP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-Lewis	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited

SGM Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Sims Limited Konkurrenter

ASX:CIA

AU$2.5b

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:SMR

AU$2.1b

ASX:VSL

AU$1.0b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sims Limited Announces Retirement of Deborah O'toole as an Independent Non-Executive Director

Now 20% undervalued

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sims Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Recent updates

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sims Limited Announces Retirement of Deborah O'toole as an Independent Non-Executive Director

Now 20% undervalued

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sims Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Now 20% undervalued

High number of new directors

Sims Limited Announces Director Changes

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

New minor risk - Shareholder dilution

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Group CEO exercised options to buy AU$227k worth of stock.

Sims Limited Announces Dividend Year Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Dividend of AU$0.10 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 46%

Price target decreased by 9.9% to AU$12.09

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

New minor risk - Shareholder dilution

High number of new directors

Sims Limited Appoints Grant Dempsey as an Independent Non-Executive Director and Member of the Audit Committee

Sims Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Price target decreased by 7.3% to AU$13.43

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Sims Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Sims Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sims Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 18 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.21 per share at 2.6% yield

Pacific Equity Partners entered into an agreement to acquire 50% stake in LMS ENERGY Pty Ltd from Sims Limited (ASX:SGM).

Price target decreased by 7.3% to AU$14.72

Consensus EPS estimates fall by 17%

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates fall by 10%

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Sims Limited (ASX:SGM) agreed to acquire Assets of Baltimore Scrap Corporation for $177 million.

New minor risk - Earnings quality

Sims Limited (ASX:SGM) agreed to acquire Assets of Baltimore Scrap Corporation for $177 million.

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.94 (vs AU$3.03 in FY 2022)

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sims Limited Announces Executive Changes, Effective October 1 2023

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

Sims Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Upcoming dividend of AU$0.14 per share at 6.5% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 13%

Sims Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 22, 2023