Sims Limited

ASX:SGM Aktierapport

Börsvärde: AU$2.7b

Sims Värdering

Är SGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.81
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGM ( A$13.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$24.81 )

Betydligt under verkligt värde: SGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGM?

Nyckeltal: Eftersom SGM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SGM. Detta beräknas genom att dividera SGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGM:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningAU$7.37b
MarknadsvärdeAU$2.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
CIA Champion Iron
1.5x7.3%AU$2.5b
DRR Deterra Royalties
7.8x-2.6%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
0.5x-5.3%AU$2.1b
VSL Vulcan Steel
1.1x8.7%AU$1.0b
SGM Sims
0.4x2.4%AU$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: SGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

123 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x4.5%
SGM Sims
 0.4x2.4%US$1.69b
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$126.67b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.40b
SGM 0.4xBranschgenomsnitt 44.1xNo. of Companies123PS020406080100+
123 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x11.0%
SGM Sims
 0.4x60.4%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 44.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$13.81
AU$14.20
+2.8%
8.7%AU$15.70AU$11.70n/a12
Mar ’26AU$14.52
AU$14.20
-2.2%
8.7%AU$15.70AU$11.70n/a12
Feb ’26AU$13.28
AU$13.36
+0.6%
9.2%AU$15.50AU$11.40n/a12
Jan ’26AU$11.88
AU$13.15
+10.7%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Dec ’25AU$13.11
AU$13.18
+0.5%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.5%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.9%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.3%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.1%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00AU$14.5213
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00AU$13.2812
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00AU$11.8812
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00AU$13.1113
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7413
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$10.9813
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.2813
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2014
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$14.20
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sims Limited bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited