Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Aktierapport

Börsvärde: AU$1.9b

Deterra Royalties Värdering

Är DRR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.24
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRR ( A$3.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.24 )

Betydligt under verkligt värde: DRR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRR?

Nyckeltal: Eftersom DRR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRR. Detta beräknas genom att dividera DRR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRR:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterAU$140.08m
MarknadsvärdeAU$1.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
CIA Champion Iron
19x21.4%AU$2.8b
SMR Stanmore Resources
6.8x-13.0%AU$2.1b
VSL Vulcan Steel
47.5x37.7%AU$984.4m
BSL BlueScope Steel
19.7x19.5%AU$10.8b
DRR Deterra Royalties
13.7x-2.8%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DRR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.6x-14.3%US$215.66m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$136.87m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$61.12m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$57.75m
DRR 13.7xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DRR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.63
AU$4.48
+23.3%
6.3%AU$4.90AU$3.90n/a11
Feb ’26AU$4.07
AU$4.53
+11.3%
7.1%AU$5.00AU$3.90n/a11
Jan ’26AU$3.72
AU$4.45
+19.5%
7.8%AU$5.00AU$3.90n/a11
Dec ’25AU$3.75
AU$4.44
+18.3%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.77
AU$4.44
+17.7%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+19.9%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.01
AU$4.53
+12.9%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.5%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39AU$3.5912
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40AU$4.0711
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20AU$3.7211
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02AU$3.7512
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7712
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0112
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6312
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.48
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deterra Royalties Limited bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited