Loading...
DRR logo

Deterra Royalties LimitedASX:DRR Aktierapport

Marknadsvärde AU$2.2b
Aktiekurs
AU$4.07
Ej tillgänglig
1Y7.4%
7D-2.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Aktierapport

Börsvärde: AU$2.2b

Deterra Royalties (DRR) Aktievy

Deterra Royalties Limited är verksamt som ett investeringsbolag för royalty i Australien, USA, Mexiko, Zambia, Peru, Kanada, Mali, Kenya, Brasilien, Elfenbenskusten och Sydafrika. Mer information

DRR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 13.8 x) är lägre än Australian marknaden ( 21.7 x)

Intäkterna har ökat 10% per år under de senaste 5 åren

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 5.2% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning

Instabil utdelningshistorik


DRR Community Fair Values

Create Narrative

See what 26 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DRR logo
Deterra Royalties

Slowing Global Infrastructure Spending Will Endanger Iron Ore Outlook

Key Takeaways Revenue growth is increasingly sensitive to iron ore prices and dependent on timely success of new royalty acquisitions amid project ramp-up and execution risks. Shifts in investor sentiment, global commodity demand trends, and rising scrap metal recycling could jeopardize valuation and long-term earnings stability.
View narrative
AU$4.28
FV
4.8% undervärderad intrinsisk rabatt
-3.72%
Revenue growth p.a.
85
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
View Stock Community

Deterra Royalties Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Deterra Royalties
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$4.07
52 veckors högstaAU$4.55
52 veckors lägstaAU$3.19
Beta0.55
1 månads förändring0.74%
3 månaders förändring-2.86%
1 års förändring7.39%
3 års förändring-12.47%
5 års förändring-16.43%
Förändring sedan börsintroduktionen-11.52%

Senaste nyheter och uppdateringar

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 13
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 18
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business
User avatar

Expansions At MAC And Thacker Pass May Shape Future Prospects Amid Analyst Skepticism

Expansion at Mining Area C and Thacker Pass promises potential revenue growth through increased production and supportive lithium royalty frameworks.

Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Nov 11
Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Aug 29
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Jul 21
A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Feb 21
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 20
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Aug 19
Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Jun 09
Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 23
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 28
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Mar 27
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Feb 24
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Nov 08
Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 19
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aktieägarnas avkastning

DRRAU Metals and MiningAU Marknad
7D-2.2%-0.7%-0.5%
1Y7.4%40.0%6.3%

Avkastning vs industri: DRR presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 40 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: DRR matchade Australian marknaden som gav 6.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is DRR's price volatile compared to industry and market?
DRR volatility
DRR Average Weekly Movement3.3%
Metals and Mining Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: DRR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: DRR s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
202011Jason Nealwww.deterraroyalties.com

Deterra Royalties Limited är verksamt som ett investeringsbolag för royalty i Australien, USA, Mexiko, Zambia, Peru, Kanada, Mali, Kenya, Brasilien, Elfenbenskusten och Sydafrika. Bolaget har en portfölj med royaltytillgångar inom bulkråvaror, bas-, batteri- och ädelmetaller, inklusive järnmalm, mineralsand, koppar, litium, guld och silver. Bolaget bildades 2020 och har sitt säte i Perth, Australien.

Deterra Royalties Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Deterra Royalties:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
DRR grundläggande statistik
BörsvärdeAU$2.15b
Vinst(TTM)AU$155.70m
Intäkter(TTM)AU$263.43m
13.8x
P/E-förhållande
8.2x
P/S-förhållande

Är DRR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
DRR resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$263.43m
Kostnad för intäkterAU$12.12m
BruttovinstAU$251.31m
Övriga kostnaderAU$95.61m
IntäkterAU$155.70m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.29
Bruttomarginal95.40%
Nettovinstmarginal59.10%
Skuld/egenkapitalförhållande236.6%

Hur har DRR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.4%
Aktuell utdelningsavkastning
75%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/01 10:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deterra Royalties Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited