Nufarm Limited

ASX:NUF Aktierapport

Börsvärde: AU$1.5b

Nufarm Värdering

Är NUF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NUF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.64
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: NUF ( A$3.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$13.64 )

Betydligt under verkligt värde: NUF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NUF?

Nyckeltal: Eftersom NUF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NUF. Detta beräknas genom att dividera NUF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NUF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningAU$3.35b
MarknadsvärdeAU$1.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NUF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NUF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
ILU Iluka Resources
1.5x14.1%AU$1.8b
DRR Deterra Royalties
8.2x-2.4%AU$1.9b
PWN Parkway
3xn/aAU$41.5m
NUF Nufarm
0.4x7.6%AU$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: NUF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NUF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x12.9%
NUF Nufarm
 0.4x7.6%US$919.64m
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.05b
IPL Incitec Pivot
1x0.2%US$3.25b
NUF 0.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PS0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x33.5%
NUF Nufarm
 0.4x65.6%US$919.64m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NUF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NUF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NUF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NUF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NUF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.79
AU$4.63
+22.1%
21.4%AU$7.70AU$3.75n/a12
Feb ’26AU$3.65
AU$4.86
+33.1%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Jan ’26AU$3.54
AU$4.86
+37.2%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Dec ’25AU$3.80
AU$4.86
+27.9%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+23.9%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.97
AU$4.84
+21.9%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.66
AU$5.78
+24.1%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.47
AU$5.78
+29.3%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.3%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.84
AU$6.00
+2.7%
13.0%AU$7.70AU$4.90AU$3.8013
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90AU$3.6513
Jan ’25AU$5.22
AU$5.96
+14.1%
12.9%AU$7.70AU$4.90AU$3.5413
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90AU$3.8013
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.75
AU$6.20
+30.5%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.6%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9712
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6611
Jul ’24AU$5.09
AU$6.91
+35.8%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.44
AU$6.82
+25.4%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4712
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.5%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$4.63
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nufarm Limited bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Jonathan SnapeBell Potter
Reinhardt WaltBofA Global Research