Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Aktierapport

Börsvärde: AU$5.2b

Incitec Pivot Värdering

Är IPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.66
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPL ( A$2.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.66 )

Betydligt under verkligt värde: IPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPL?

Nyckeltal: Eftersom IPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IPL. Detta beräknas genom att dividera IPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPL:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningAU$5.34b
MarknadsvärdeAU$5.22b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
ORI Orica
1.1x4.1%AU$8.1b
SFR Sandfire Resources
2.8x7.5%AU$4.9b
PLS Pilbara Minerals
6.6x22.2%AU$6.3b
BKW Brickworks
3.7x4.1%AU$4.0b
IPL Incitec Pivot
1x0.2%AU$5.2b

Price-To-Sales vs Peers: IPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x12.9%
IPL Incitec Pivot
 1x0.2%US$3.25b
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.05b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$919.64m
IPL 1.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PS0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x33.5%
IPL Incitec Pivot
 1x63.0%US$3.25b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.74
AU$3.30
+20.5%
8.1%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26AU$3.00
AU$3.31
+10.5%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26AU$2.93
AU$3.31
+13.1%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.21
AU$3.30
+2.9%
7.9%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.99
AU$3.23
+7.9%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.05
AU$3.20
+4.9%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55AU$2.7514
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55AU$3.0014
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70AU$2.9314
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70AU$3.2112
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9911
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$3.30
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Incitec Pivot Limited bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited