Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Aktierapport

Börsvärde: AU$6.3b

Pilbara Minerals Värdering

Är PLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.41
Fair Value
366.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: PLS ( A$1.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.41 )

Betydligt under verkligt värde: PLS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLS?

Nyckeltal: Eftersom PLS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PLS. Detta beräknas genom att dividera PLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLS:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningAU$922.57m
MarknadsvärdeAU$6.32b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
LYC Lynas Rare Earths
13.7x32.0%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
0.8x7.5%AU$4.7b
IGO IGO
4.4x-54.9%AU$3.1b
NIC Nickel Industries
1.1x18.8%AU$3.2b
PLS Pilbara Minerals
6.6x22.2%AU$6.3b

Price-To-Sales vs Peers: PLS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$124.95b
FMG Fortescue
2x-3.2%US$31.97b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.0%US$12.39b
PLS 6.6xBranschgenomsnitt 52.9xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 52.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PLS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.89
AU$2.66
+40.8%
20.6%AU$4.00AU$2.00n/a18
Feb ’26AU$2.30
AU$2.82
+22.4%
16.3%AU$4.00AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.19
AU$3.03
+38.5%
15.6%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.6%
14.0%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.89
AU$3.09
+7.0%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.29
AU$3.15
-4.1%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50AU$1.9018
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85AU$2.1918
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8917
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2917
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
AU$2.66
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pilbara Minerals Limited bevakas av 35 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited