Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Aktierapport

Börsvärde: AU$7.8b

Sandfire Resources Värdering

Är SFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SFR ( A$16.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$23.58 )

Betydligt under verkligt värde: SFR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFR?

Nyckeltal: Eftersom SFR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFR. Detta beräknas genom att dividera SFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFR:s PE Ratio?
PE-förhållande40.1x
IntäkterUS$138.81m
MarknadsvärdeUS$5.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
AIS Aeris Resources
8.4x29.74%AU$538.7m
PRU Perseus Mining
14.2x14.09%AU$7.3b
RMS Ramelius Resources
26.6x27.89%AU$8.0b
RRL Regis Resources
11.9x17.06%AU$6.0b
SFR Sandfire Resources
40.1x22.09%AU$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
2.9x-0.99%US$278.42m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$72.12m
KSN Kingston Resources
2.4xn/aUS$62.54m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$49.16m
SFR 40.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies15PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.1x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.83
AU$18.97
+12.74%
9.89%AU$21.15AU$15.00n/a13
Mar ’27AU$20.19
AU$18.98
-6.00%
10.28%AU$21.15AU$15.00n/a12
Feb ’27AU$19.85
AU$18.48
-6.92%
10.59%AU$21.00AU$14.70n/a12
Jan ’27AU$17.92
AU$15.66
-12.64%
13.40%AU$18.00AU$11.45n/a12
Dec ’26AU$15.94
AU$14.65
-8.06%
12.30%AU$17.30AU$11.45n/a12
Nov ’26AU$16.24
AU$14.55
-10.41%
11.77%AU$16.50AU$11.45n/a12
Oct ’26AU$14.50
AU$12.05
-16.87%
12.12%AU$14.00AU$8.35n/a13
Sep ’26AU$12.55
AU$11.87
-5.43%
11.02%AU$13.35AU$8.35n/a13
Aug ’26AU$11.02
AU$11.58
+5.06%
9.97%AU$13.47AU$8.35n/a13
Jul ’26AU$11.12
AU$11.15
+0.31%
13.26%AU$12.70AU$6.75n/a13
Jun ’26AU$11.53
AU$10.96
-4.92%
12.99%AU$12.96AU$6.75n/a13
May ’26AU$9.89
AU$10.84
+9.60%
12.22%AU$13.06AU$6.95n/a14
Apr ’26AU$10.41
AU$10.86
+4.31%
6.69%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.54%
6.39%AU$12.00AU$9.25AU$20.1915
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.43%
6.31%AU$12.00AU$9.00AU$19.8515
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.19%
7.75%AU$12.00AU$9.00AU$17.9215
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.63%
9.31%AU$12.00AU$8.00AU$15.9415
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.62%
9.39%AU$12.00AU$8.00AU$16.2415
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.05%
14.89%AU$11.50AU$5.51AU$14.5016
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.22%
14.53%AU$11.50AU$5.51AU$12.5516
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.17%
14.77%AU$11.50AU$5.51AU$11.0216
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.92%
16.38%AU$11.50AU$5.51AU$11.1216
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.02%
17.93%AU$11.50AU$5.51AU$11.5316
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.28%
16.88%AU$11.00AU$5.51AU$9.8916
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.56%
12.89%AU$10.00AU$5.51AU$10.4116
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.27%
10.68%AU$8.50AU$5.51AU$10.5916
AU$18.97
Fair Value
11.3% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 15:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandfire Resources Limited bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited