Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Aktierapport

Börsvärde: AU$7.0b

Sandfire Resources Värdering

Är SFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$24.53
Fair Value
38.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFR ( A$15.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$24.53 )

Betydligt under verkligt värde: SFR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFR?

Nyckeltal: Eftersom SFR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFR. Detta beräknas genom att dividera SFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFR:s PE Ratio?
PE-förhållande48.4x
IntäkterUS$93.25m
MarknadsvärdeUS$4.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
AIS Aeris Resources
10.6x23.96%AU$476.9m
PRU Perseus Mining
12.4x9.17%AU$7.1b
CMM Capricorn Metals
39.2x28.62%AU$5.9b
RMS Ramelius Resources
13.9x13.66%AU$6.6b
SFR Sandfire Resources
48.4x21.74%AU$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$272.06m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$63.43m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.77m
SFR 48.4xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies16PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.4x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$15.17
AU$14.68
-3.25%
12.36%AU$17.30AU$11.45n/a12
Nov ’26AU$16.24
AU$14.55
-10.41%
11.77%AU$16.50AU$11.45n/a12
Oct ’26AU$14.50
AU$12.05
-16.87%
12.12%AU$14.00AU$8.35n/a13
Sep ’26AU$12.55
AU$11.87
-5.43%
11.02%AU$13.35AU$8.35n/a13
Aug ’26AU$11.02
AU$11.58
+5.06%
9.97%AU$13.47AU$8.35n/a13
Jul ’26AU$11.12
AU$11.15
+0.31%
13.26%AU$12.70AU$6.75n/a13
Jun ’26AU$11.53
AU$10.96
-4.92%
12.99%AU$12.96AU$6.75n/a13
May ’26AU$9.89
AU$10.84
+9.60%
12.22%AU$13.06AU$6.95n/a14
Apr ’26AU$10.41
AU$10.86
+4.31%
6.69%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.54%
6.39%AU$12.00AU$9.25n/a15
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.43%
6.31%AU$12.00AU$9.00n/a15
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.19%
7.75%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.63%
9.31%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.62%
9.39%AU$12.00AU$8.00AU$16.2415
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.05%
14.89%AU$11.50AU$5.51AU$14.5016
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.22%
14.53%AU$11.50AU$5.51AU$12.5516
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.17%
14.77%AU$11.50AU$5.51AU$11.0216
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.92%
16.38%AU$11.50AU$5.51AU$11.1216
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.02%
17.93%AU$11.50AU$5.51AU$11.5316
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.28%
16.88%AU$11.00AU$5.51AU$9.8916
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.56%
12.89%AU$10.00AU$5.51AU$10.4116
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.27%
10.68%AU$8.50AU$5.51AU$10.5916
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.77%
8.89%AU$8.45AU$6.30AU$10.0115
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.84%
10.65%AU$8.45AU$5.40AU$9.2815
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.89%
11.05%AU$8.45AU$5.40AU$10.3715
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.17%
11.53%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
AU$14.68
Fair Value
3.4% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 04:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandfire Resources Limited bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited