Perseus Mining Limited

ASX:PRU Aktierapport

Börsvärde: AU$4.1b

Perseus Mining Värdering

Är PRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.48
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRU ( A$3.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.48 )

Betydligt under verkligt värde: PRU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRU?

Nyckeltal: Eftersom PRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRU. Detta beräknas genom att dividera PRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRU:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterUS$357.07m
MarknadsvärdeUS$2.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.4x
RMS Ramelius Resources
8.9x-13.4%AU$3.1b
GOR Gold Road Resources
18.8x10.5%AU$2.7b
WGX Westgold Resources
97.1x70.5%AU$2.3b
CMM Capricorn Metals
36.7x25.6%AU$3.2b
PRU Perseus Mining
7.2x-12.3%AU$4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: PRU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.6x-14.3%US$217.02m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.58m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$61.27m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$58.95m
PRU 7.2xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande9.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.01
AU$3.38
+12.3%
18.5%AU$4.00AU$2.15n/a6
Feb ’26AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
17.7%AU$4.00AU$2.15n/a6
Jan ’26AU$2.57
AU$3.29
+28.0%
17.7%AU$4.00AU$2.15n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.82
AU$3.17
+12.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.32
AU$2.60
+12.0%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.35
AU$2.53
+7.7%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.15
AU$2.18
+1.5%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85AU$2.935
Feb ’25AU$1.77
AU$2.24
+26.9%
12.4%AU$2.60AU$1.85AU$2.875
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.0%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.575
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.72
AU$2.28
+32.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.824
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+39.1%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.90
AU$2.45
+29.3%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.65
AU$2.70
+63.6%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.323
Jun ’24AU$1.91
AU$2.70
+41.4%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.353
May ’24AU$2.20
AU$2.69
+22.2%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.38
AU$2.42
+1.6%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.155
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.38
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perseus Mining Limited bevakas av 29 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited