Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Aktierapport

Börsvärde: AU$5.8b

Capricorn Metals Värdering

Är CMM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$15.02
Fair Value
10.3% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMM ( A$13.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$15.02 )

Betydligt under verkligt värde: CMM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMM?

Nyckeltal: Eftersom CMM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMM. Detta beräknas genom att dividera CMM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMM:s PE Ratio?
PE-förhållande38.7x
IntäkterAU$150.28m
MarknadsvärdeAU$5.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.5x
PRU Perseus Mining
11.9x10.09%AU$6.7b
RRL Regis Resources
17.8x14.19%AU$4.5b
WGX Westgold Resources
149.8x53.04%AU$5.2b
GOR Gold Road Resources
18.3x20.75%AU$3.8b
CMM Capricorn Metals
38.7x25.31%AU$5.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CMM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
CMM 38.7xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.7 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.7x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$13.48
AU$13.21
-2.03%
20.58%AU$19.00AU$9.64n/a7
Sep ’26AU$11.43
AU$10.46
-8.52%
8.40%AU$12.15AU$9.30n/a7
Aug ’26AU$8.82
AU$10.37
+17.59%
8.55%AU$12.20AU$9.30n/a7
Jul ’26AU$9.52
AU$10.17
+6.85%
6.51%AU$11.00AU$9.10n/a8
Jun ’26AU$9.76
AU$9.61
-1.50%
7.21%AU$10.60AU$8.40n/a8
May ’26AU$9.12
AU$9.61
+5.41%
7.21%AU$10.60AU$8.40n/a8
Apr ’26AU$8.13
AU$8.36
+2.88%
5.99%AU$9.30AU$7.70n/a7
Mar ’26AU$7.58
AU$7.83
+3.34%
6.64%AU$8.85AU$7.20n/a7
Feb ’26AU$7.72
AU$7.83
+1.46%
6.64%AU$8.85AU$7.20n/a7
Jan ’26AU$6.28
AU$7.23
+15.10%
8.30%AU$8.30AU$6.20n/a7
Dec ’25AU$6.49
AU$7.20
+10.94%
8.47%AU$8.30AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.50
AU$7.13
+9.62%
6.99%AU$7.60AU$6.15n/a6
Oct ’25AU$5.84
AU$6.36
+8.93%
7.48%AU$7.20AU$5.55AU$13.367
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.79%
9.45%AU$6.60AU$5.20AU$11.437
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.04%
9.45%AU$6.60AU$5.20AU$8.827
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.34%
10.87%AU$6.53AU$4.90AU$9.527
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.60%
12.42%AU$6.55AU$4.70AU$9.767
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.33%
12.42%AU$6.55AU$4.70AU$9.127
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.80%
10.35%AU$5.95AU$4.50AU$8.137
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.60%
10.52%AU$6.00AU$4.50AU$7.587
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.03%
7.80%AU$5.75AU$4.50AU$7.727
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.16%
8.86%AU$5.70AU$4.15AU$6.287
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.89%
7.90%AU$5.50AU$4.15AU$6.497
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.13%
8.16%AU$5.50AU$4.15AU$6.507
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.31%
6.47%AU$5.40AU$4.40AU$5.847
AU$13.21
Fair Value
2.1% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 07:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capricorn Metals Ltd bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited