Gold Road Resources Limited

ASX:GOR Aktierapport

Börsvärde: AU$3.8b

Gold Road Resources Värdering

Är GOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$8.83
Fair Value
60.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: GOR ( A$3.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$8.83 )

Betydligt under verkligt värde: GOR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GOR?

Nyckeltal: Eftersom GOR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GOR. Detta beräknas genom att dividera GOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GOR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterAU$206.58m
MarknadsvärdeAU$3.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GOR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.2x
EMR Emerald Resources
38.6x38.31%AU$3.4b
WGX Westgold Resources
149.8x53.04%AU$5.2b
RRL Regis Resources
17.8x14.19%AU$4.5b
WAF West African Resources
10.6x28.62%AU$3.5b
GOR Gold Road Resources
18.3x20.75%AU$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GOR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GOR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
GOR 18.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GOR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$3.32
0%
3.10%AU$3.50AU$3.20n/a6
Sep ’26AU$3.41
AU$3.31
-2.97%
2.12%AU$3.40AU$3.20n/a8
Aug ’26AU$3.13
AU$3.28
+4.83%
1.69%AU$3.40AU$3.20n/a8
Jul ’26AU$3.27
AU$3.40
+3.98%
2.85%AU$3.55AU$3.20n/a8
Jun ’26AU$3.40
AU$3.21
-5.51%
9.62%AU$3.55AU$2.70n/a8
May ’26AU$3.03
AU$3.22
+6.11%
8.91%AU$3.55AU$2.70n/a10
Apr ’26AU$2.90
AU$2.75
-5.34%
10.41%AU$3.20AU$2.25n/a10
Mar ’26AU$2.43
AU$2.59
+6.43%
12.80%AU$3.10AU$2.00n/a11
Feb ’26AU$2.48
AU$2.54
+2.35%
10.30%AU$2.85AU$2.00n/a11
Jan ’26AU$2.05
AU$2.28
+11.09%
9.43%AU$2.55AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$1.87
AU$2.21
+18.45%
10.39%AU$2.50AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$1.98
AU$2.20
+11.18%
10.03%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.69
AU$1.98
+17.71%
9.62%AU$2.20AU$1.60AU$3.4812
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+18.06%
11.51%AU$2.20AU$1.50AU$3.4113
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.21%
13.13%AU$2.35AU$1.50AU$3.1313
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.26%
13.41%AU$2.55AU$1.50AU$3.2713
Jun ’25AU$1.65
AU$1.90
+15.22%
11.18%AU$2.20AU$1.50AU$3.4013
May ’25AU$1.60
AU$1.86
+16.66%
15.21%AU$2.30AU$1.30AU$3.0313
Apr ’25AU$1.58
AU$1.73
+9.74%
13.85%AU$2.15AU$1.30AU$2.9013
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+16.24%
14.06%AU$2.15AU$1.30AU$2.4313
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.06%
13.39%AU$2.00AU$1.30AU$2.4812
Jan ’25AU$1.97
AU$1.98
+0.93%
9.11%AU$2.25AU$1.65AU$2.0512
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.08%
9.53%AU$2.25AU$1.60AU$1.8712
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.65%
10.04%AU$2.25AU$1.60AU$1.9811
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.44%
11.80%AU$2.20AU$1.50AU$1.6911
AU$3.32
Fair Value
4.9% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/09/26 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/26 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Road Resources Limited bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited