Loading...
CMM logo

Capricorn Metals LtdASX:CMM Aktierapport

Marknadsvärde AU$5.5b
Aktiekurs
n/a
1Y22.1%
7D-11.5%
1D-4.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Aktierapport

Börsvärde: AU$5.5b

Capricorn Metals (CMM) Aktievy

Capricorn Metals Ltd, tillsammans med sina dotterbolag, prospekterar, utvecklar, utvärderar och producerar guld i Australien. Mer information

CMM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt6/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 52.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 28.35% per år

Intäkterna ökade med 205.6% under det senaste året

Riskanalys

CMM klarat våra riskkontroller.

CMM Community Fair Values

Create Narrative

See what 52 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Capricorn Metals Ltd Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Capricorn Metals
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$12.25
52 veckors högstaAU$16.48
52 veckors lägstaAU$8.76
Beta1.25
1 månads förändring-16.21%
3 månaders förändring19.86%
1 års förändring26.16%
3 års förändring203.97%
5 års förändring548.15%
Förändring sedan börsintroduktionen807.41%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • Jun 17

Capricorn Metals (ASX:CMM) Shares Could Be 47.2% Below Fair Value After Gold Rally

Capricorn Metals (ASX:CMM) moved after a 6.56% share price gain, as rising gold prices, expectations around the Karlawinda expansion and Mt Gibson updates, and the company’s first fully franked interim dividend drew investor attention. See our latest analysis for Capricorn Metals. Beyond the latest move, Capricorn Metals shares have a 7 day share price return of 18.7% and a 90 day share price return of 30.25%, while the 1 year total shareholder return of 33.99% and very large 5 year total...

Recent updates

Analysartikel • Jun 17

Capricorn Metals (ASX:CMM) Shares Could Be 47.2% Below Fair Value After Gold Rally

Capricorn Metals (ASX:CMM) moved after a 6.56% share price gain, as rising gold prices, expectations around the Karlawinda expansion and Mt Gibson updates, and the company’s first fully franked interim dividend drew investor attention. See our latest analysis for Capricorn Metals. Beyond the latest move, Capricorn Metals shares have a 7 day share price return of 18.7% and a 90 day share price return of 30.25%, while the 1 year total shareholder return of 33.99% and very large 5 year total...
Analysartikel • Dec 30

Calculating The Fair Value Of Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM)

Key Insights Capricorn Metals' estimated fair value is AU$12.86 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...
Analysartikel • Nov 30

Investors Shouldn't Overlook Capricorn Metals' (ASX:CMM) Impressive Returns On Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Typically, we'll want to notice a...
Analysartikel • Sep 30

Do Capricorn Metals' (ASX:CMM) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analysartikel • Sep 12

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) Stocks Shoot Up 28% But Its P/E Still Looks Reasonable

Capricorn Metals Ltd ( ASX:CMM ) shares have had a really impressive month, gaining 28% after a shaky period...
Analysartikel • Aug 29

Are Investors Undervaluing Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) By 35%?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Capricorn Metals fair value estimate is AU$15.71 Capricorn...
Analysartikel • Jul 29

Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) P/E Still Appears To Be Reasonable

Capricorn Metals Ltd's ( ASX:CMM ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 51.7x might make it look like a strong sell...
Analysartikel • Jul 07

Capricorn Metals (ASX:CMM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analysartikel • Jun 20

Capricorn Metals (ASX:CMM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Apr 04

Capricorn Metals' (ASX:CMM) Returns On Capital Are Heading Higher

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analysartikel • Mar 20

Does Capricorn Metals (ASX:CMM) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Mar 03

Is Now The Time To Put Capricorn Metals (ASX:CMM) On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Feb 13

Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) Low P/S No Reason For Excitement

Capricorn Metals Ltd's ( ASX:CMM ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 8.9x might make it look like a strong buy right...
Analysartikel • Nov 26

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Capricorn Metals (ASX:CMM) Passed With Ease

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analysartikel • Nov 07

There Is A Reason Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) Price Is Undemanding

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 6.2x Capricorn Metals Ltd ( ASX:CMM ) may be sending very bullish signals at...
Analysartikel • Oct 03

Returns On Capital Are A Standout For Capricorn Metals (ASX:CMM)

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'd want to identify a...
Analysartikel • May 28

Capricorn Metals (ASX:CMM) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term? One...
Analysartikel • Apr 27

There Is A Reason Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) Price Is Undemanding

Capricorn Metals Ltd's ( ASX:CMM ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 5.2x might make it look like a strong buy right...
Analysartikel • Apr 11

We Think Capricorn Metals (ASX:CMM) Can Stay On Top Of Its Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Jan 25

Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) Prospects Need A Boost To Lift Shares

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 5.3x Capricorn Metals Ltd ( ASX:CMM ) is definitely a...
Analysartikel • Jan 04

Capricorn Metals Ltd's (ASX:CMM) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Capricorn Metals fair value estimate is AU$8.73 Current share...
Analysartikel • Dec 02

Capricorn Metals (ASX:CMM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'll want to see a...
Analysartikel • Oct 21

We Think Capricorn Metals (ASX:CMM) Can Stay On Top Of Its Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Sep 09

Capricorn Metals Ltd Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Last week, you might have seen that Capricorn Metals Ltd ( ASX:CMM ) released its yearly result to the market. The...
Analysartikel • Aug 24

Investors Should Be Encouraged By Capricorn Metals' (ASX:CMM) Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analysartikel • Aug 01

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights Capricorn Metals' estimated fair value is AU$8.81 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...
Analysartikel • Jul 13

With EPS Growth And More, Capricorn Metals (ASX:CMM) Makes An Interesting Case

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Analysartikel • May 11

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Capricorn Metals' (ASX:CMM) Recent Growth In Returns

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. One common approach is to try and...
Analysartikel • Apr 25

An Intrinsic Calculation For Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) Suggests It's 20% Undervalued

Key Insights The projected fair value for Capricorn Metals is AU$5.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity...
Analysartikel • Apr 07

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) Looks Just Right With A 27% Price Jump

Capricorn Metals Ltd ( ASX:CMM ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 27% in the...
Analysartikel • Oct 30

Capricorn Metals (ASX:CMM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Jun 30

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capricorn Metals (ASX:CMM)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...

Aktieägarnas avkastning

CMMAU Metals and MiningAU Marknad
7D-8.3%-9.0%-1.8%
1Y26.2%54.2%1.8%

Avkastning vs industri: CMM presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 54.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CMM översteg Australian marknaden som gav 1.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CMM's price volatile compared to industry and market?
CMM volatility
CMM Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabil aktiekurs: CMM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CMM s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2006n/aMark Clarkcapmetals.com.au

Capricorn Metals Ltd, tillsammans med sina dotterbolag, prospekterar, utvecklar, utvärderar och producerar guld i Australien. Verksamheten bedrivs genom segmenten Karlawinda Gold Project och Mt Gibson Gold Project. Bolaget äger 100 % av guldprojektet Karlawinda som ligger i Pilbara-regionen i västra Australien och guldprojektet Mt Gibson som ligger i Murchison-regionen i västra Australien.

Capricorn Metals Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Capricorn Metals:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CMM grundläggande statistik
BörsvärdeAU$5.54b
Vinst(TTM)AU$231.87m
Intäkter(TTM)AU$646.74m
24.1x
P/E-förhållande
8.7x
P/S-förhållande

Är CMM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CMM resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$646.74m
Kostnad för intäkterAU$258.98m
BruttovinstAU$387.75m
Övriga kostnaderAU$155.88m
IntäkterAU$231.87m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.51
Bruttomarginal59.96%
Nettovinstmarginal35.85%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har CMM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.8%
Aktuell utdelningsavkastning
9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 09:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capricorn Metals Ltd bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited