Loading...
RMS logo

Ramelius Resources LimitedASX:RMS Aktierapport

Marknadsvärde AU$7.5b
Aktiekurs
AU$3.94
AU$7.18
45.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y48.1%
7D7.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Aktierapport

Börsvärde: AU$7.5b

Ramelius Resources (RMS) Aktievy

Ramelius Resources Limited bedriver prospektering, utvärdering, utveckling och drift av gruvor samt produktion och försäljning av guld. Mer information

RMS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 75.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 35.06% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 42.8%

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


RMS Community Fair Values

Create Narrative

See what 92 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RMS logo
Ramelius Resources

Riding the Gold Cycle: The Investment Case for Ramelius Resources

Gold is a hot topic at present, following a meteoric rise and a sharp pullback. Not only has the well-documented weakening of the US dollar continued — a trend noted in this commentator’s earlier review of Northern Star Resources — but several cryptocurrencies have also been trending lower over the past six months.
View narrative
AU$7.18
FV
45.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5.85%
Revenue growth p.a.
216
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
View narrative
AU$3.9
FV
1.0% övervärderad intrinsisk rabatt
10.88%
Revenue growth p.a.
81
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
10.6k
users have viewed this narrative
30users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
211users have followed this narrative
CA$5.07
76.1% undervärderad intrinsisk rabatt
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Ramelius Resources Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ramelius Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$3.94
52 veckors högstaAU$5.16
52 veckors lägstaAU$2.28
Beta1.43
1 månads förändring-8.80%
3 månaders förändring-4.60%
1 års förändring48.12%
3 års förändring160.93%
5 års förändring127.09%
Förändring sedan börsintroduktionen2,362.52%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 33%?

Feb 15
Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 33%?

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
User avatar

Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Aktieägarnas avkastning

RMSAU Metals and MiningAU Marknad
7D7.1%7.0%4.4%
1Y48.1%63.6%15.5%

Avkastning vs industri: RMS presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 63.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RMS översteg Australian marknaden som gav 15.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement9.0%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement10.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.5%

Stabil aktiekurs: RMS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: RMS s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited bedriver prospektering, utvärdering, utveckling och drift av gruvor samt produktion och försäljning av guld. Företaget är verksamt inom tre segment: Mt Magnet, Edna May och Exploration. Bolaget har en portfölj med projekt i Australien.

Ramelius Resources Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ramelius Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RMS grundläggande statistik
BörsvärdeAU$7.46b
Vinst(TTM)AU$292.08m
Intäkter(TTM)AU$1.18b
25.5x
P/E-förhållande
6.3x
P/S-förhållande

Är RMS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RMS resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$1.18b
Kostnad för intäkterAU$487.19m
BruttovinstAU$693.85m
Övriga kostnaderAU$401.77m
IntäkterAU$292.08m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.15
Bruttomarginal58.75%
Nettovinstmarginal24.73%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har RMS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.0%
Aktuell utdelningsavkastning
41%
Utbetalningskvot

Ger RMS en tillförlitlig utdelning?

Se RMS utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa RMS för att få en kommande utdelning?
Ramelius Resources datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 16 2026
Utbetalningsdag för utdelningApr 15 2026
Dagar till Ex-utdelning26 days
Dagar till utdelningsdag4 days

Ger RMS en tillförlitlig utdelning?

Se RMS utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 18:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramelius Resources Limited bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter