Loading...
RMS logo

Ramelius Resources LimitedASX:RMS Aktierapport

Marknadsvärde AU$6.6b
Aktiekurs
AU$3.56
Mitt verkliga värde
Ej tillgänglig
1Y74.5%
7D6.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Aktierapport

Börsvärde: AU$6.6b

Ramelius Resources (RMS) Aktievy

Ramelius Resources Limited bedriver prospektering, utvärdering, utveckling och drift av gruvor samt produktion och försäljning av guld. Mer information

RMS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 51.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 13.66% per år

Intäkterna ökade med 118.9% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Instabil utdelningshistorik


RMS Community Fair Values

Create Narrative

See what 55 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RMS logo
Ramelius Resources

RMS: Rising Gold Prices Will Sustain Momentum Despite Output Concerns

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
View narrative
AU$4.31
FV
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
View narrative
AU$3.85
FV
7.5% undervärderad intrinsisk rabatt
17.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
View narrative
AU$2.6
FV
36.9% övervärderad intrinsisk rabatt
5.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Ramelius Resources Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ramelius Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$3.56
52 veckors högstaAU$4.18
52 veckors lägstaAU$2.01
Beta1.33
1 månads förändring1.71%
3 månaders förändring15.96%
1 års förändring74.51%
3 års förändring309.20%
5 års förändring105.78%
Förändring sedan börsintroduktionen2,125.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Recent updates

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity

Feb 21
If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity
User avatar

Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Nov 06
Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

Aug 08
Benign Growth For Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Underpins Its Share Price

There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Apr 06
There's No Escaping Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Jan 30
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Share Price Matching Investor Opinion

Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Dec 07
Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 29%?

Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Nov 16
Here's Why Shareholders Should Examine Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package More Closely

Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

Apr 11
Is There An Opportunity With Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) 45% Undervaluation?

We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 17
We Think Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Aktieägarnas avkastning

RMSAU Metals and MiningAU Marknad
7D6.3%-3.4%-1.4%
1Y74.5%22.0%1.2%

Avkastning vs industri: RMS översteg Australian Metals and Mining branschen som gav 22 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RMS översteg Australian marknaden som gav 1.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement6.3%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Stabil aktiekurs: RMS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: RMS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited bedriver prospektering, utvärdering, utveckling och drift av gruvor samt produktion och försäljning av guld. Företaget är verksamt inom tre segment: Mt Magnet, Edna May och Exploration. Bolaget har en portfölj med projekt i Australien.

Ramelius Resources Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ramelius Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RMS grundläggande statistik
BörsvärdeAU$6.60b
Vinst(TTM)AU$474.17m
Intäkter(TTM)AU$1.20b
14.4x
P/E-förhållande
5.7x
P/S-förhållande

Är RMS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RMS resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$1.20b
Kostnad för intäkterAU$508.33m
BruttovinstAU$695.04m
Övriga kostnaderAU$220.88m
IntäkterAU$474.17m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.25
Bruttomarginal57.76%
Nettovinstmarginal39.40%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har RMS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.8%
Aktuell utdelningsavkastning
19%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 15:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramelius Resources Limited bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter