Loading...
RRL logo

Regis Resources LimitedASX:RRL Aktierapport

Marknadsvärde AU$5.3b
Aktiekurs
AU$6.97
Mitt verkliga värde
Ej tillgänglig
1Y172.3%
7D4.8%
Portföljens värde
​
Utsikt

Regis Resources Limited

ASX:RRL Aktierapport

Börsvärde: AU$5.3b

Regis Resources (RRL) Aktievy

Regis Resources Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver prospektering, utvärdering och utveckling av guldprojekt i Australien. Mer information

RRL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 74.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 21.03% per år

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


RRL Community Fair Values

Create Narrative

See what 56 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RRL logo
Regis Resources

Upward Momentum In Gold Prices And Cash Flow Will Drive Medium Term Strength

Key Takeaways Strong gold demand, operational efficiency, and financial flexibility position the company for robust profit growth and resilience. Advancements in key projects and ESG initiatives enhance future production potential, stakeholder trust, and access to capital.
View narrative
AU$6.57
FV
6.1% övervärderad intrinsisk rabatt
8.56%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
30users have followed this narrative
RRL logo
Regis Resources

Rising Safe-Haven Demand And Renewable Trends Will Revitalize Gold Mining

Key Takeaways Exceptional execution, rapid deleveraging, and ESG leadership position Regis for accelerated growth, premium pricing, and strong investor appeal beyond current expectations. Robust finances and gold market tailwinds enhance Regis's M&A capacity, margin expansion, and long-term earnings potential despite industry-wide supply constraints.
View narrative
AU$6
FV
16.2% övervärderad intrinsisk rabatt
8.43%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
RRL logo
Regis Resources

Decarbonisation Trends Will Suppress Global Gold Demand

Key Takeaways Stricter environmental standards and global sustainability trends threaten profitability by increasing costs, limiting funding access, and reducing long-term gold demand. Project delays, rising compliance requirements, and declining mine yields risk restricting cash flow and undermining future revenue stability.
View narrative
AU$3.19
FV
118.3% övervärderad intrinsisk rabatt
-12.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Regis Resources Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Regis Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$6.97
52 veckors högstaAU$7.48
52 veckors lägstaAU$2.46
Beta1.21
1 månads förändring12.24%
3 månaders förändring44.61%
1 års förändring172.27%
3 års förändring260.21%
5 års förändring78.26%
Förändring sedan börsintroduktionen74.26%

Senaste nyheter och uppdateringar

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Nov 14
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Recent updates

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Nov 14
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 22
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth

Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 17
Regis Resources (ASX:RRL) Has A Rock Solid Balance Sheet
User avatar

Debt Repayment And Tropicana Reserves Will Secure Positive Momentum

Reduced interest expenses and increased liquidity from new credit facilities bolster Regis Resources' growth potential and financial flexibility.

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Apr 04
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 21
Regis Resources (ASX:RRL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Jan 23
Investors Aren't Buying Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Revenues

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

Nov 14
This Is Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation Looks Appropriate

There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Oct 15
There's No Escaping Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Sep 18
Regis Resources (ASX:RRL) Is Making Moderate Use Of Debt

Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

Aug 08
Improved Revenues Required Before Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Find Their Feet

We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 15
We Think Regis Resources (ASX:RRL) Can Stay On Top Of Its Debt

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

May 02
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Apr 10
Investors Could Be Concerned With Regis Resources' (ASX:RRL) Returns On Capital

Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 24
Does Regis Resources (ASX:RRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 19
Regis Resources Limited's (ASX:RRL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

Dec 14
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Regis Resources (ASX:RRL)

We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 16
We Discuss Why Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 10
Regis Resources Limited (ASX:RRL) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 05
An Intrinsic Calculation For Regis Resources Limited (ASX:RRL) Suggests It's 48% Undervalued

Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 09
Regis Resources (ASX:RRL) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 06
Regis Resources (ASX:RRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Nov 17
Shareholders May Not Be So Generous With Regis Resources Limited's (ASX:RRL) CEO Compensation And Here's Why

Aktieägarnas avkastning

RRLAU Metals and MiningAU Marknad
7D4.8%-3.4%-1.4%
1Y172.3%22.0%1.2%

Avkastning vs industri: RRL översteg Australian Metals and Mining branschen som gav 22 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RRL översteg Australian marknaden som gav 1.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RRL's price volatile compared to industry and market?
RRL volatility
RRL Average Weekly Movement7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Stabil aktiekurs: RRL har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: RRL s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1986419Jim Beyerwww.regisresources.com.au

Regis Resources Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver prospektering, utvärdering och utveckling av guldprojekt i Australien. Bolaget äger andelar i guldprojektet Duketon som ligger i North Eastern Goldfields i Western Australia och i guldprojektet McPhillamys som ligger i Central Western-regionen i New South Wales. Bolaget har också andelar i guldprojektet Tropicana som ligger nordost om Kalgoorlie i Western Australia.

Regis Resources Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Regis Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RRL grundläggande statistik
BörsvärdeAU$5.28b
Vinst(TTM)AU$254.36m
Intäkter(TTM)AU$1.65b
20.8x
P/E-förhållande
3.2x
P/S-förhållande

Är RRL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RRL resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$1.65b
Kostnad för intäkterAU$1.22b
BruttovinstAU$426.56m
Övriga kostnaderAU$172.20m
IntäkterAU$254.36m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.34
Bruttomarginal25.89%
Nettovinstmarginal15.44%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har RRL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.6%
Aktuell utdelningsavkastning
15%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 17:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Regis Resources Limited bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited