Kalium Lakes Limited

ASX:KLL Aktierapport

Börsvärde: AU$50.8m

Kalium Lakes Värdering

Är KLL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KLL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KLL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLL?

Nyckeltal: Eftersom KLL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KLL. Detta beräknas genom att dividera KLL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLL:s PS Ratio?
PS-förhållande13.3x
FörsäljningAU$3.82m
MarknadsvärdeAU$50.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KLL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
TGH Terragen Holdings
8.3xn/aAU$15.7m
PWN Parkway
3xn/aAU$41.5m
CP8 Canadian Phosphate
4.8xn/aAU$10.7m
NUF Nufarm
0.4x7.6%AU$1.5b
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m

Price-To-Sales vs Peers: KLL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.05b
IPL Incitec Pivot
1x0.2%US$3.25b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$919.64m
DGL DGL Group
0.3x7.2%US$82.51m
KLL 13.3xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PS0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KLL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.3 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13.3x
Verklig PS Förhållande1666x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KLL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 13.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1666 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/08/29 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2023/06/01 00:00
Intäkter2022/12/31
Årlig intjäning2022/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kalium Lakes Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BowlerMacquarie Research