DGL Group Limited

ASX:DGL Aktierapport

Börsvärde: AU$152.6m

DGL Group Värdering

Är DGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.8
Fair Value
33.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DGL ( A$0.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.8 )

Betydligt under verkligt värde: DGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DGL?

Nyckeltal: Eftersom DGL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DGL. Detta beräknas genom att dividera DGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DGL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningAU$481.50m
MarknadsvärdeAU$152.60m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DGL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
CLV Clover
1.3x5.19%AU$114.4m
HZR Hazer Group
16.1x4.26%AU$130.9m
ANO Advance ZincTek
4.6xn/aAU$55.8m
TTT Titomic
55.8x46.12%AU$526.4m
DGL DGL Group
0.3x5.62%AU$152.6m

Price-To-Sales vs Peers: DGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DGL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.1x3.6%
DGL DGL Group
 0.3x5.62%US$100.78m
ORI Orica
1.3x2.41%US$6.60b
DNL Dyno Nobel
1.1x-13.27%US$3.84b
DGL 0.3xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies8PS0612182430+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.1x43.4%
DGL DGL Group
 0.3x129.20%US$100.78m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DGL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.54
AU$0.45
-16.82%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Sep ’26AU$0.42
AU$0.45
+5.95%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Aug ’26AU$0.39
AU$0.45
+15.58%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Jul ’26AU$0.36
AU$0.45
+21.92%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Apr ’26AU$0.47
AU$0.52
+10.64%
1.92%AU$0.53AU$0.51n/a2
Mar ’26AU$0.50
AU$0.54
+8.67%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Feb ’26AU$0.56
AU$0.54
-3.84%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Jan ’26AU$0.57
AU$0.55
-4.39%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.59
AU$0.55
-7.63%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.09%
5.14%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.28%
5.14%AU$0.59AU$0.51AU$0.544
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.19%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.424
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.394
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.364
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.61%
9.45%AU$0.75AU$0.60AU$0.414
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.58%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.444
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.09%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.474
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.59%
14.92%AU$0.92AU$0.60AU$0.504
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.91%
24.29%AU$1.70AU$0.92AU$0.564
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+38.99%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.574
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.25%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.594
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.61%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.44%
30.57%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
AU$0.45
Fair Value
20.2% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DGL Group Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Timothy PiperUBS Investment Bank