Iluka Resources Limited

ASX:ILU Aktierapport

Börsvärde: AU$2.9b

Iluka Resources Värdering

Är ILU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ILU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$97.02
Fair Value
93.1% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ILU ( A$6.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$97.02 )

Betydligt under verkligt värde: ILU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ILU?

Nyckeltal: Eftersom ILU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ILU. Detta beräknas genom att dividera ILU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ILU:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterAU$189.60m
MarknadsvärdeAU$2.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ILU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ILU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
PRN Perenti
20.4x18.54%AU$2.5b
IMD Imdex
29.6x9.89%AU$1.6b
GNG GR Engineering Services
19.6xn/aAU$671.2m
MAH Macmahon Holdings
16.2x16.98%AU$1.2b
ILU Iluka Resources
15x8.37%AU$2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ILU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ILU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$281.62m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$71.78m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.43m
ILU 15.0xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies16PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ILU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ILU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ILU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ILU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ILU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.65
AU$7.40
+11.20%
13.25%AU$8.60AU$5.45n/a10
Nov ’26AU$6.92
AU$7.48
+8.02%
13.39%AU$8.60AU$5.45n/a10
Oct ’26AU$6.42
AU$6.51
+1.39%
14.83%AU$8.80AU$5.30n/a11
Sep ’26AU$6.32
AU$6.50
+2.85%
15.18%AU$9.20AU$5.30n/a11
Aug ’26AU$5.21
AU$6.02
+15.60%
17.94%AU$9.20AU$5.20n/a11
Jul ’26AU$3.70
AU$5.63
+52.16%
24.67%AU$9.20AU$4.30n/a10
Jun ’26AU$3.67
AU$5.61
+52.96%
23.59%AU$9.20AU$4.30n/a11
May ’26AU$4.06
AU$5.44
+34.01%
27.69%AU$9.20AU$3.50n/a11
Apr ’26AU$3.94
AU$5.80
+47.21%
23.36%AU$9.20AU$4.40n/a11
Mar ’26AU$4.15
AU$5.90
+42.17%
21.86%AU$9.20AU$4.45n/a11
Feb ’26AU$4.42
AU$6.25
+41.30%
18.84%AU$9.20AU$4.90n/a11
Jan ’26AU$5.05
AU$6.74
+33.48%
14.32%AU$9.20AU$5.75n/a11
Dec ’25AU$5.58
AU$7.09
+27.00%
12.62%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$6.00
AU$7.17
+19.42%
12.58%AU$9.50AU$6.15AU$6.9210
Oct ’25AU$6.81
AU$7.40
+8.66%
13.48%AU$9.50AU$6.30AU$6.4210
Sep ’25AU$6.16
AU$7.38
+19.72%
13.75%AU$9.50AU$6.30AU$6.3210
Aug ’25AU$6.01
AU$7.58
+26.04%
12.49%AU$9.50AU$6.70AU$5.2110
Jul ’25AU$6.67
AU$7.92
+18.74%
12.64%AU$9.90AU$6.70AU$3.7010
Jun ’25AU$7.15
AU$7.98
+11.61%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$3.6710
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.84%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$4.0610
Apr ’25AU$7.21
AU$7.88
+9.22%
11.17%AU$9.50AU$7.00AU$3.9410
Mar ’25AU$7.12
AU$7.88
+10.60%
11.40%AU$9.50AU$6.70AU$4.1510
Feb ’25AU$7.08
AU$7.79
+9.96%
13.65%AU$9.80AU$6.40AU$4.4210
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.48%
17.20%AU$10.80AU$6.50AU$5.0510
Dec ’24AU$6.83
AU$8.67
+26.97%
16.76%AU$10.80AU$6.95AU$5.589
Nov ’24AU$7.24
AU$8.72
+20.40%
16.75%AU$10.80AU$6.95AU$6.009
AU$7.4
Fair Value
10.1% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 22:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iluka Resources Limited bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research