Perenti Limited

ASX:PRN Aktierapport

Börsvärde: AU$1.2b

Perenti Värdering

Är PRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.33
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRN ( A$1.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.33 )

Betydligt under verkligt värde: PRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRN?

Nyckeltal: Eftersom PRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRN. Detta beräknas genom att dividera PRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRN:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterAU$86.96m
MarknadsvärdeAU$1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
IMD Imdex
32.5x14.3%AU$1.5b
MAH Macmahon Holdings
13.1x16.7%AU$612.3m
ILU Iluka Resources
7.7x0.1%AU$1.8b
MLX Metals X
4.5xn/aAU$465.4m
PRN Perenti
13.9x24.4%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: PRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.6x-14.3%US$217.02m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.58m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$61.27m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$58.95m
PRN 13.9xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.30
AU$1.43
+10.3%
7.0%AU$1.60AU$1.30n/a7
Feb ’26AU$1.40
AU$1.39
-0.6%
11.6%AU$1.60AU$1.10n/a7
Jan ’26AU$1.40
AU$1.33
-4.9%
11.6%AU$1.50AU$1.10n/a7
Dec ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.0%
11.6%AU$1.50AU$1.10n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.30
+11.9%
11.8%AU$1.50AU$1.10n/a6
Oct ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.0%
18.0%AU$1.88AU$1.10n/a7
Sep ’25AU$1.04
AU$1.36
+31.1%
18.0%AU$1.88AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.04
AU$1.44
+38.8%
17.4%AU$1.88AU$1.25n/a6
Jul ’25AU$1.02
AU$1.43
+40.9%
18.2%AU$1.88AU$1.25n/a6
Jun ’25AU$1.01
AU$1.43
+42.3%
18.2%AU$1.88AU$1.25n/a6
May ’25AU$0.95
AU$1.37
+44.1%
20.7%AU$1.88AU$1.00n/a7
Apr ’25AU$0.98
AU$1.37
+39.7%
20.7%AU$1.88AU$1.00n/a7
Mar ’25AU$0.91
AU$1.28
+41.8%
16.2%AU$1.70AU$1.00AU$1.286
Feb ’25AU$0.82
AU$1.33
+62.6%
16.7%AU$1.70AU$1.00AU$1.406
Jan ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.0%
10.1%AU$1.70AU$1.25AU$1.406
Dec ’24AU$1.12
AU$1.43
+27.2%
10.1%AU$1.70AU$1.25AU$1.246
Nov ’24AU$1.07
AU$1.41
+32.4%
10.8%AU$1.70AU$1.25AU$1.175
Oct ’24AU$1.08
AU$1.43
+32.2%
10.5%AU$1.70AU$1.25AU$1.065
Sep ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.3%
10.5%AU$1.70AU$1.25AU$1.045
Aug ’24AU$1.21
AU$1.47
+21.7%
9.8%AU$1.70AU$1.25AU$1.045
Jul ’24AU$1.03
AU$1.54
+49.9%
6.6%AU$1.70AU$1.44AU$1.025
Jun ’24AU$1.11
AU$1.46
+31.7%
4.8%AU$1.60AU$1.40AU$1.016
May ’24AU$1.26
AU$1.46
+16.0%
4.8%AU$1.60AU$1.40AU$0.956
Apr ’24AU$1.22
AU$1.47
+20.7%
5.2%AU$1.60AU$1.40AU$0.985
Mar ’24AU$1.06
AU$1.40
+32.7%
11.7%AU$1.60AU$1.07AU$0.916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$1.43
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perenti Limited bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter