Perenti Limited

ASX:PRN Aktierapport

Börsvärde: AU$2.7b

Perenti Värdering

Är PRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$5.77
Fair Value
49.9% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRN ( A$2.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.77 )

Betydligt under verkligt värde: PRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRN?

Nyckeltal: Eftersom PRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRN. Detta beräknas genom att dividera PRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterAU$120.62m
MarknadsvärdeAU$2.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
IMD Imdex
32.6x9.53%AU$1.8b
ILU Iluka Resources
16.1x1.19%AU$3.0b
MAH Macmahon Holdings
12.3x16.98%AU$906.6m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
PRN Perenti
22.5x18.54%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: PRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
PRN 22.5xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.89
AU$2.56
-11.57%
8.75%AU$2.85AU$2.15n/a7
Sep ’26AU$2.32
AU$2.42
+4.31%
7.65%AU$2.65AU$2.15n/a7
Aug ’26AU$1.75
AU$1.65
-5.88%
14.20%AU$1.96AU$1.30n/a7
Jul ’26AU$1.61
AU$1.61
0%
12.38%AU$1.90AU$1.30n/a7
Jun ’26AU$1.58
AU$1.52
-3.67%
8.75%AU$1.70AU$1.30n/a7
May ’26AU$1.37
AU$1.46
+6.88%
6.02%AU$1.60AU$1.30n/a7
Apr ’26AU$1.36
AU$1.44
+6.09%
6.53%AU$1.60AU$1.30n/a7
Mar ’26AU$1.28
AU$1.43
+11.61%
6.96%AU$1.60AU$1.30n/a7
Feb ’26AU$1.40
AU$1.39
-0.61%
11.55%AU$1.60AU$1.10n/a7
Jan ’26AU$1.40
AU$1.33
-4.86%
11.63%AU$1.50AU$1.10n/a7
Dec ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.03%
11.63%AU$1.50AU$1.10n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.30
+11.87%
11.84%AU$1.50AU$1.10n/a6
Oct ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.03%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.937
Sep ’25AU$1.04
AU$1.36
+31.12%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.327
Aug ’25AU$1.04
AU$1.44
+38.78%
17.40%AU$1.88AU$1.25AU$1.756
Jul ’25AU$1.02
AU$1.43
+40.89%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.616
Jun ’25AU$1.01
AU$1.43
+42.29%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.586
May ’25AU$0.95
AU$1.37
+44.06%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.377
Apr ’25AU$0.98
AU$1.37
+39.65%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.367
Mar ’25AU$0.91
AU$1.28
+41.80%
16.17%AU$1.70AU$1.00AU$1.286
Feb ’25AU$0.82
AU$1.33
+62.60%
16.72%AU$1.70AU$1.00AU$1.406
Jan ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.02%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.406
Dec ’24AU$1.12
AU$1.43
+27.23%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.246
Nov ’24AU$1.07
AU$1.41
+32.39%
10.85%AU$1.70AU$1.25AU$1.175
Oct ’24AU$1.08
AU$1.43
+32.22%
10.51%AU$1.70AU$1.25AU$1.065
AU$2.56
Fair Value
13.1% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 13:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perenti Limited bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter