Metals X Limited

ASX:MLX Aktierapport

Börsvärde: AU$576.2m

Metals X Värdering

Är MLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.65
Fair Value
0.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MLX ( A$0.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.65 )

Betydligt under verkligt värde: MLX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MLX?

Nyckeltal: Eftersom MLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MLX. Detta beräknas genom att dividera MLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MLX:s PE Ratio?
PE-förhållande5.6x
IntäkterAU$102.35m
MarknadsvärdeAU$576.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
MAH Macmahon Holdings
13.6x13.88%AU$633.4m
JMS Jupiter Mines
11.2xn/aAU$431.4m
GNG GR Engineering Services
16xn/aAU$619.4m
AMI Aurelia Metals
23.8x31.12%AU$338.5m
MLX Metals X
5.6x-25.99%AU$576.2m

Price-To-Earnings vs Peers: MLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$141.88m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$108.94m
IDA Indiana Resources
1.2xn/aUS$36.81m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
MLX 5.6xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies11PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MLX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.6x
Verklig PE Förhållande6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MLX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.69
Fair Value
5.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/19 06:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metals X Limited bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy HoffCanaccord Genuity
John MacDonaldEuroz Hartleys Securities Limited
Hayden BairstowMacquarie Research