Loading...
ILU logo

Iluka Resources LimitedASX:ILU Aktierapport

Marknadsvärde AU$2.7b
Aktiekurs
AU$6.23
Ej tillgänglig
1Y21.4%
7D5.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Iluka Resources Limited

ASX:ILU Aktierapport

Börsvärde: AU$2.7b

Iluka Resources (ILU) Aktievy

Iluka Resources Limited är verksamt inom prospektering, projektutveckling, gruvdrift, bearbetning, marknadsföring och rehabilitering av mineralsand i Australien, Kina, övriga Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt internationellt. Mer information

ILU fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 95.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 8.32% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter


ILU Community Fair Values

Create Narrative

See what 103 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ILU logo
Iluka Resources

Iluka (ASX:ILU) an interesting future

If one thing is clear, it is that the future of global industrial output is increasingly uncertain as economies transition toward electrification, renewable energy and artificial intelligence. Within this shifting landscape, miners such as Iluka Resources (ASX: ILU) — a producer of a range of industrial minerals through its mineral sands operations — occupy a strategically interesting position.
View narrative
AU$6.5
FV
4.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10.90%
Revenue growth p.a.
220
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

Rising Costs And Depleting Reserves Will Erode Long-Term Profitability

Key Takeaways Increased regulatory costs and resource depletion are expected to erode margins and weigh on long-term profitability and cash flow. Structural changes in material demand and concentrated customer exposure heighten risks to revenue growth and project returns.
View narrative
AU$5.3
FV
17.5% övervärderad intrinsisk rabatt
10.41%
Revenue growth p.a.
41
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

Eneabba And Balranald Will Power Clean Energy And Urban Growth

Key Takeaways Eneabba refinery and rare earth strategy position Iluka for dominant Western market pricing, revenue diversification, and outsized long-term margin expansion. ESG leadership and Australian assets drive premium contracts, de-risk revenues, secure government partnerships, and capture value as demand for ethical supply grows.
View narrative
AU$8.47
FV
26.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16.34%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

ILU: Project Ramp-Up Will Improve Execution As Utilization Risks Persist

Key Takeaways Strategic investments in rare earths and zircon projects enhance Iluka's growth prospects amid high demand and supply constraints, boosting revenue potential. Cost optimization and favorable tariff conditions improve Iluka's net margins, increase demand for titanium products, and support financial stability.
View narrative
AU$7.45
FV
16.3% undervärderad intrinsisk rabatt
17.57%
Revenue growth p.a.
542
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
57users have followed this narrative
View Stock Community

Iluka Resources Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Iluka Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$6.23
52 veckors högstaAU$9.48
52 veckors lägstaAU$3.14
Beta0.82
1 månads förändring-3.41%
3 månaders förändring-16.71%
1 års förändring21.44%
3 års förändring-40.72%
5 års förändring-5.89%
Förändring sedan börsintroduktionen256.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Stock Catapults 35% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Stock Catapults 35% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Jul 11
Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

We Discuss Why Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Apr 25
We Discuss Why Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
User avatar

Eneabba And Balranald Projects Will Shape Supply Despite Cost Pressures

Strategic investments in rare earths and zircon projects enhance Iluka's growth prospects amid high demand and supply constraints, boosting revenue potential.

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 09
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Apr 08
Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Are Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Mar 18
Are Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Iluka Resources (ASX:ILU) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Feb 21
Iluka Resources (ASX:ILU) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU) After Its Full-Year Report

Feb 20
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU) After Its Full-Year Report

Here's Why Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 02
Here's Why Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Meaningful Debt Burden

Insufficient Growth At Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Hampers Share Price

Nov 11
Insufficient Growth At Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Hampers Share Price

These 4 Measures Indicate That Iluka Resources (ASX:ILU) Is Using Debt Extensively

Aug 21
These 4 Measures Indicate That Iluka Resources (ASX:ILU) Is Using Debt Extensively

Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Low P/E No Reason For Excitement

Jun 19
Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Low P/E No Reason For Excitement

Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Mar 20
Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

A Look At The Fair Value Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU)

Jan 24
A Look At The Fair Value Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU)

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 03
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 20
Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Iluka Resources (ASX:ILU) Is Reducing Its Dividend To A$0.03

Aug 28
Iluka Resources (ASX:ILU) Is Reducing Its Dividend To A$0.03

News Flash: 8 Analysts Think Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Earnings Are Under Threat

Aug 25
News Flash: 8 Analysts Think Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Earnings Are Under Threat

Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Is Well Worth Watching

Jun 20
Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Is Well Worth Watching

We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Can Manage Its Debt With Ease

Apr 03
We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Can Manage Its Debt With Ease

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Iluka Resources (ASX:ILU) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Iluka Resources (ASX:ILU) Passed With Ease

Iluka Resources' (ASX:ILU) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 26
Iluka Resources' (ASX:ILU) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Do Iluka Resources' (ASX:ILU) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 28
Do Iluka Resources' (ASX:ILU) Earnings Warrant Your Attention?

Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Might Deserve Your Attention Today

Jun 29
Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Might Deserve Your Attention Today

Aktieägarnas avkastning

ILUAU Metals and MiningAU Marknad
7D5.1%-0.6%-0.3%
1Y21.4%40.4%5.9%

Avkastning vs industri: ILU presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 40.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ILU översteg Australian marknaden som gav 5.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ILU's price volatile compared to industry and market?
ILU volatility
ILU Average Weekly Movement9.4%
Metals and Mining Industry Average Movement12.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: ILU har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ILU s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19541,000Tom Patrick O’Learywww.iluka.com

Iluka Resources Limited bedriver prospektering, projektutveckling, gruvdrift, bearbetning, marknadsföring och rehabilitering av mineralsand i Australien, Kina, övriga Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Mineral Sands, Rare Earths och Idle. Företaget producerar zirkon, titandioxidprodukter av rutil och syntetisk rutil och ilmenit samt produkter av aktivt kol, gips och järnkoncentrat.

Iluka Resources Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Iluka Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ILU grundläggande statistik
BörsvärdeAU$2.67b
Vinst(TTM)AU$189.60m
Intäkter(TTM)AU$1.12b
14.1x
P/E-förhållande
2.4x
P/S-förhållande

Är ILU övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ILU resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$1.12b
Kostnad för intäkterAU$488.20m
BruttovinstAU$630.20m
Övriga kostnaderAU$440.60m
IntäkterAU$189.60m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.44
Bruttomarginal56.35%
Nettovinstmarginal16.95%
Skuld/egenkapitalförhållande28.2%

Hur har ILU utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.6%
Aktuell utdelningsavkastning
14%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 23:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iluka Resources Limited bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research