company background image
MCE logo

Matrix Composites & Engineering ASX:MCE Aktierapport

Senaste pris

AU$0.23

Marknadsvärde

AU$51.5m

7D

4.5%

1Y

-30.3%

Uppdaterad

29 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Matrix Composites & Engineering Ltd

ASX:MCE Aktierapport

Börsvärde: AU$51.5m

MCE Aktieöversikt

Matrix Composites & Engineering Ltd är verksamt inom design, konstruktion och tillverkning av polymerprodukter för energi-, gruv- och resurs- samt försvarsindustrin. Mer information

MCE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 90.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 5.69% per år

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 59.9% per år under de kommande 3 åren

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$51M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MCE logo
Matrix Composites & Engineering
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Subsea And Renewable Energy Sectors Will Offer Potential, But Cash Flow Fluctuations May Challenge Operations

Key Takeaways Strong revenue growth is driven by demand for subsea products, diversification in advanced materials, and opportunities in renewable energies. Strategic positioning in global deepwater projects and offshore wind markets enhances market share and supports long-term revenue gains.
View narrative
AU$0.29
FV
20.7% undervalued intrinsic discount
2.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
about 23 hours ago author updated this narrative
View Matrix Composites & Engineering Community

Matrix Composites & Engineering Ltd Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Matrix Composites & Engineering
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$0.23
52 veckors högstaAU$0.36
52 veckors lägstaAU$0.15
Beta0.14
1 månads förändring12.20%
3 månaders förändring17.95%
1 års förändring-30.30%
3 års förändring64.29%
5 års förändring39.39%
Förändring sedan börsintroduktionen-83.09%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?

May 15
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?

Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 10
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 02
What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Recent updates

Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?

May 15
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?

Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 10
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 02
What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
author-image

Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities

Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.

Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Nov 05
Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

May 23
Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Feb 29
Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Dec 15
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?

Oct 31
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?

Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Jun 21
Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Nov 29
Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Aug 16
We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?

Apr 06
Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?

How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?

Feb 28
How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?

How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 06
How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Aktieägarnas avkastning

MCEAU Energy ServicesAU Marknad
7D4.5%0.6%0.2%
1Y-30.3%-15.3%7.5%

Avkastning vs industri: MCE presterade sämre än Australian Energy Services branschen som gav -15.3 % under det senaste året.

Return vs Market: MCE presterade sämre än Australian marknaden som gav 7.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MCE's price volatile compared to industry and market?
MCE volatility
MCE Average Weekly Movement12.5%
Energy Services Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabil aktiekurs: MCE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: MCE s veckovolatilitet ( 12% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1990n/aAaron Begleymatrixengineered.com

Matrix Composites & Engineering Ltd ägnar sig åt design, konstruktion och tillverkning av polymerprodukter för energi-, gruv- och resurs- samt försvarsindustrin. Företaget erbjuder flytkraft för autonoma undervattensfarkoster/obemannade undervattensfarkoster, modulsystem för distribuerad flytkraft, flytkraftsystem för borrstigerör, Matrix LGS (longitudinal groove system) flytkraftsystem för stigerör och Matrix LGS surfsystem, samt Matrix MarineShield, ett heltäckande korrosionsskyddssystem för bevarande av rörledningar, stigerör, pålar och annan kritisk fältinfrastruktur. Företaget tillhandahåller också produkter för brunnsbyggnad och komplettering, t.ex. matrix conductor centralizers för brunnar på fasta plattformar, matrix riser sealing mandrel för att öka säkerheten vid komplettering och överbryggning ombord på flytande borrenheter och överbryggningsfartyg samt Max-R lågfriktionscentralizers för komplettering av brunnar och borrningar.

Matrix Composites & Engineering Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Matrix Composites & Engineering:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MCE grundläggande statistik
BörsvärdeAU$51.48m
Vinst(TTM)AU$8.52m
Intäkter(TTM)AU$97.72m
6.0x
P/E-förhållande
0.5x
P/S-förhållande

Är MCE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MCE resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$97.72m
Kostnad för intäkterAU$77.73m
BruttovinstAU$20.00m
Övriga kostnaderAU$11.48m
IntäkterAU$8.52m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.038
Bruttomarginal20.46%
Nettovinstmarginal8.72%
Skuld/egenkapitalförhållande23.1%

Hur har MCE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 02:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matrix Composites & Engineering Ltd bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph HouseBell Potter
Mark SamterCLSA
Aiden BradleyEuroz Hartleys Securities Limited