CYG Aktieöversikt

Coventry Group Ltd är främst verksamt inom distribution av industriprodukter och tjänster i Australien och Nya Zeeland. Mer information

CYG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Handlar till 32.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Riskanalys

Vinstmarginaler (0.1%) är lägre än förra året (0.2%)

Utdelning på 3.61% täcks inte väl av intäkterna

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$124M )

Coventry Group Ltd Konkurrenter

Stealth Group Holdings

ASX:SGI

AU$83.1m

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$61.1m

Acrow

ASX:ACF

AU$330.2m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$442.5m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Coventry Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$1.04
52 veckors högsta	AU$1.66
52 veckors lägsta	AU$0.96
Beta	0.47
1 månads förändring	-3.70%
3 månaders förändring	-14.40%
1 års förändring	-28.77%
3 års förändring	-33.33%
5 års förändring	103.92%
Förändring sedan börsintroduktionen	-83.23%

Senaste nyheter och uppdateringar

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

Feb 26

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Jan 28

Recent updates

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 14

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Aug 29

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Aug 17

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Nov 03

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 20

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 29

Shareholders Would Not Be Objecting To Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Compensation And Here's Why

Oct 15

Is Coventry Group (ASX:CYG) A Risky Investment?

Mar 15

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Stock Up Recently?

Feb 08

How Much Did Coventry Group's(ASX:CYG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 04

These 4 Measures Indicate That Coventry Group (ASX:CYG) Is Using Debt Extensively

Nov 30

Aktieägarnas avkastning

	CYG	AU Trade Distributors	AU Marknad
7D	1.0%	0.7%	0.9%
1Y	-28.8%	-10.1%	0.05%

Avkastning vs industri: CYG presterade sämre än Australian Trade Distributors branschen som gav -10.1 % under det senaste året.

Return vs Market: CYG presterade sämre än Australian marknaden som gav 0.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CYG's price volatile compared to industry and market?
CYG volatility
CYG Average Weekly Movement	8.6%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabil aktiekurs: CYG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CYG s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Coventry Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from Analysts

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Key Takeaways Diversifying Fluid Systems and focusing on specialized solutions could stabilize and grow revenue across sectors like agriculture and transport. ERP upgrades and strategic expansions aim to boost efficiency and market share, potentially enhancing revenue and earnings.

View narrative

AU$1.40

25.7% undervalued

4.57%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

View Coventry Group Community

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1929	n/a	Robert Bulluss	www.cgl.com.au

Coventry Group Ltd är främst verksamt inom distribution av industriprodukter och tjänster i Australien och Nya Zeeland. Bolaget bedriver verksamhet genom segmenten Trade Distribution och Fluid Systems. Segmentet Trade Distribution importerar, distribuerar och marknadsför fästelement för industrin, rostfritt stål och byggindustrin, specialiserade fästelementsprodukter och -system samt industriella järnvaror och tillhörande industriverktyg och förbrukningsvaror.

Coventry Group Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Coventry Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CYG grundläggande statistik
Börsvärde	AU$124.06m
Vinst(TTM)	AU$368.00k
Intäkter(TTM)	AU$369.78m

337.1x

P/E-förhållande

0.3x

P/S-förhållande

Är CYG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CYG resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$369.78m
Kostnad för intäkter	AU$211.21m
Bruttovinst	AU$158.57m
Övriga kostnader	AU$158.20m
Intäkter	AU$368.00k

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.0031
Bruttomarginal	42.88%
Nettovinstmarginal	0.10%
Skuld/egenkapitalförhållande	39.4%

Hur har CYG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.6%

Aktuell utdelningsavkastning

1,072%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/25 04:43
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/25 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coventry Group Ltd bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Sam Brandwood	Bell Potter
George Batsakis	Goldman Sachs
David McFadyen	Shaw and Partners Limited

CYG Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Coventry Group Ltd Konkurrenter

ASX:SGI

AU$83.1m

ASX:BOL

AU$61.1m

ASX:ACF

AU$330.2m

ASX:EHL

AU$442.5m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

First half 2025 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2024)

New minor risk - Earnings quality

Coventry Group Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Recent updates

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

First half 2025 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2024)

New minor risk - Earnings quality

Coventry Group Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Now 25% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 12%

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

New minor risk - Market cap size

Now 21% overvalued

Coventry Group Ltd Declares Dividend for the Twelve Months Ended 30 June 2024, Payable on 11 October 2024

Dividend of AU$0.037 announced

Price target decreased by 7.5% to AU$1.85

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.007 (vs AU$0.027 in FY 2023)

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Take Care Before Diving Into The Deep End On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Price target increased by 11% to AU$2.00

Now 24% overvalued

New minor risk - Dividend sustainability

Less than half of directors are independent

Coventry Group Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.100082 million.

Coventry Group Ltd (ASX:CYG) completed the acquisition of Steel Masters Auckland Limited.

It's A Story Of Risk Vs Reward With Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 29.999998 million.

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering.

First half 2024 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.017 profit in 1H 2023)

Coventry Group Ltd to Report Q2, 2024 Results on Feb 23, 2024

Price target decreased by 7.3% to AU$1.40

Coventry Group Ltd Provides Group Earnings Guidance for the Second Quarter and First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Shareholder dilution

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coventry Group Ltd. Announces Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 2.9% yield

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 20, 2023

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 16% to AU$1.49

First half 2023 earnings released

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Coventry Group Provides Revenue Guidance for the First Quarter Ended September 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Price target decreased to AU$1.65

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022, Payment Date Is October 14, 2022

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$1.78

Consensus forecasts updated

Coventry Group Ltd Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Coventry Group Ltd Appoints Alex White as A Non-Executive Director, Effective 1 March 2022