SGI Aktieöversikt

Stealth Group Holdings Ltd är verksamt som ett industriellt distributionsföretag i Australien och internationellt. Mer information

SGI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	6/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	3/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 56% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 37.23% per år

Intäkterna ökade med 123.6% under det senaste året

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$87M )

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Stealth Group Holdings Ltd Konkurrenter

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$63.3m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$122.5m

Acrow

ASX:ACF

AU$321.0m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$445.0m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Stealth Group Holdings
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.74
52 veckors högsta	AU$0.80
52 veckors lägsta	AU$0.17
Beta	0.82
1 månads förändring	70.11%
3 månaders förändring	62.64%
1 års förändring	184.62%
3 års förändring	557.78%
5 års förändring	927.78%
Förändring sedan börsintroduktionen	289.47%

Senaste nyheter och uppdateringar

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Feb 10

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 07

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23

Recent updates

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Feb 10

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 07

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 07

Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Mar 09

These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

Jun 17

A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Apr 28

Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

Mar 06

With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Nov 29

Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 01

Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

May 17

At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Apr 12

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Nov 17

Aktieägarnas avkastning

	SGI	AU Trade Distributors	AU Marknad
7D	17.5%	-3.0%	-1.1%
1Y	184.6%	-3.5%	4.4%

Avkastning vs industri: SGI översteg Australian Trade Distributors branschen som gav -3.5 % under det senaste året.

Return vs Market: SGI översteg Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SGI's price volatile compared to industry and market?
SGI volatility
SGI Average Weekly Movement	9.9%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: SGI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SGI s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2014	250	Mike Arnold	www.stealthgi.com

Stealth Group Holdings Ltd är verksamt som ett industriellt distributionsföretag i Australien och internationellt. Företaget erbjuder industriellt underhåll, reparationer och driftsmaterial, konsumentteknikprodukter samt andra relaterade produkter och tjänster. Företaget tillhandahåller även industri- och bilprodukter, elverktyg, tryckluftsverktyg, handverktyg, sladdlösa verktyg samt svetsutrustning och skyddsutrustning.

Stealth Group Holdings Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Stealth Group Holdings:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SGI grundläggande statistik
Börsvärde	AU$86.60m
Vinst(TTM)	AU$2.35m
Intäkter(TTM)	AU$128.66m

36.8x

P/E-förhållande

0.7x

P/S-förhållande

Är SGI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SGI resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$128.66m
Kostnad för intäkter	AU$90.56m
Bruttovinst	AU$38.10m
Övriga kostnader	AU$35.75m
Intäkter	AU$2.35m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.02
Bruttomarginal	29.61%
Nettovinstmarginal	1.83%
Skuld/egenkapitalförhållande	99.5%

Hur har SGI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.1%

Aktuell utdelningsavkastning

39%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 02:41
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stealth Group Holdings Ltd bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

SGI Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Stealth Group Holdings Ltd Konkurrenter

ASX:BOL

AU$63.3m

ASX:HNG

AU$122.5m

ASX:ACF

AU$321.0m

ASX:EHL

AU$445.0m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.014 (vs AU$0.005 in 1H 2024)

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Stealth Group Holdings Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Group MD recently sold AU$201k worth of stock

Recent updates

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.014 (vs AU$0.005 in 1H 2024)

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Stealth Group Holdings Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Group MD recently sold AU$201k worth of stock

Insufficient new directors

Stealth Group Holdings Ltd, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

New minor risk - Share price stability

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.013 (vs AU$0.009 in FY 2023)

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

New minor risk - Shareholder dilution

Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) agreed to acquire Force Technology International Pty Ltd for approximately AUD 9.5 million.

Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

New minor risk - Share price stability

Stealth Global Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.002 loss in FY 2022)

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.003 (vs AU$0.012 loss in 1H 2022)

Less than half of directors are independent

Stealth Global Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.006 in FY 2021)

Stealth Global Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 30, 2022

These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

Stealth Global Holdings Ltd Appoints John Boland as Joint Company Secretary

A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Less than half of directors are independent

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) completed the acquisition of United Tools Limited.

Insider recently bought AU$207k worth of stock

Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

DJG Corporation Pty Ltd agreed to acquire a 50% stake in Bsa Brands (Uk) Limited from Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) for AUD 2 million.

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) agreed to acquire United Tools Limited for AUD 1.27 million.

With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Less than half of directors are independent

Insider recently bought AU$239k worth of stock

Insider recently bought AU$158k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.006 (vs AU$0.001 in FY 2020)

Insider recently bought AU$134k worth of stock

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Company Secretary has left the company

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) completed the acquisition of C & L Tool Centre for AUD 3.7 million.

Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) agreed to acquire C & L Tool Centre for AUD 3.8 million.

Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Stealth Global Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

Stealth Group Holdings Ltd Sammanfattning av grunderna

36.8x

0.7x

Resultat & intäkter

Utdelningar