United Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:UAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.0b

United Airlines Holdings Waardering

Is UAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UAL ( $94.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UAL?

Belangrijke metriek: Omdat UAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UAL. Deze wordt berekend door UAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UAL's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$2.76b
MarktkapitalisatieUS$31.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
DAL Delta Air Lines
8.8x4.1%US$41.5b
AAL American Airlines Group
34.6x39.5%US$9.4b
ALK Alaska Air Group
20.9x29.3%US$6.7b
CPA Copa Holdings
6.5x6.1%US$4.4b
UAL United Airlines Holdings
11.3x11.6%US$31.0b

Price-To-Earnings versus peers: UAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UAL 11.3xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.40
US$93.96
-0.5%
24.1%US$150.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$80.46
US$86.43
+7.4%
18.5%US$108.00US$36.00n/a21
Oct ’25US$56.13
US$69.12
+23.1%
18.7%US$100.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$44.04
US$69.12
+56.9%
19.3%US$100.00US$36.00n/a21
Aug ’25US$42.38
US$69.31
+63.5%
19.7%US$100.00US$36.00n/a21
Jul ’25US$48.33
US$68.19
+41.1%
19.0%US$98.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$52.99
US$67.67
+27.7%
20.2%US$98.00US$35.00n/a21
May ’25US$50.67
US$65.96
+30.2%
19.8%US$98.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$47.35
US$62.59
+32.2%
19.5%US$98.00US$38.00n/a20
Mar ’25US$44.84
US$61.57
+37.3%
19.1%US$98.00US$38.00n/a20
Feb ’25US$41.50
US$61.47
+48.1%
18.8%US$98.00US$38.00n/a20
Jan ’25US$41.26
US$58.05
+40.7%
24.0%US$98.00US$35.00n/a20
Dec ’24US$40.24
US$57.80
+43.6%
24.6%US$98.00US$35.00n/a20
Nov ’24US$34.81
US$59.21
+70.1%
26.1%US$98.00US$35.00US$80.4619
Oct ’24US$42.30
US$67.86
+60.4%
22.1%US$93.00US$35.00US$56.1319
Sep ’24US$49.72
US$69.97
+40.7%
19.7%US$93.00US$35.00US$44.0419
Aug ’24US$53.26
US$70.24
+31.9%
19.2%US$93.00US$35.00US$42.3818
Jul ’24US$54.87
US$62.89
+14.6%
19.7%US$80.00US$36.00US$48.3318
Jun ’24US$47.41
US$62.84
+32.5%
16.5%US$80.00US$43.00US$52.9918
May ’24US$44.41
US$62.78
+41.4%
17.4%US$81.00US$43.00US$50.6718
Apr ’24US$44.25
US$61.28
+38.5%
18.8%US$81.00US$40.00US$47.3518
Mar ’24US$52.39
US$57.73
+10.2%
20.1%US$81.00US$36.00US$44.8418
Feb ’24US$50.22
US$57.48
+14.4%
20.4%US$81.00US$36.00US$41.5017
Jan ’24US$37.70
US$52.62
+39.6%
24.1%US$81.00US$35.00US$41.2618
Dec ’23US$43.89
US$52.84
+20.4%
23.9%US$81.00US$35.00US$40.2417
Nov ’23US$42.66
US$52.31
+22.6%
25.1%US$81.00US$31.00US$34.8117

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven