Alaska Air Group, Inc.

NYSE:ALK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Alaska Air Group Waardering

Is ALK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALK ( $62.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALK?

Belangrijke metriek: Omdat ALK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALK. Deze wordt berekend door ALK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALK's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenUS$322.00m
MarktkapitalisatieUS$8.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
AAL American Airlines Group
39.4x39.8%US$11.0b
SKYW SkyWest
16.5x15.8%US$4.2b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
UAL United Airlines Holdings
10.9x12.1%US$31.2b
ALK Alaska Air Group
24.6x39.5%US$8.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALK 24.6xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.44
US$73.25
+17.3%
16.1%US$90.00US$45.00n/a15
Dec ’25US$52.60
US$61.12
+16.2%
14.7%US$80.00US$45.00n/a15
Nov ’25US$49.23
US$55.75
+13.3%
10.8%US$70.00US$45.00n/a13
Oct ’25US$45.11
US$53.32
+18.2%
13.6%US$70.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$36.11
US$51.82
+43.5%
14.9%US$70.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$36.34
US$52.07
+43.3%
14.7%US$70.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$40.09
US$55.48
+38.4%
14.5%US$75.00US$42.00n/a12
Jun ’25US$42.02
US$55.73
+32.6%
14.9%US$75.00US$42.00n/a11
May ’25US$42.18
US$55.60
+31.8%
16.0%US$75.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$43.07
US$50.82
+18.0%
15.8%US$70.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$37.00
US$50.36
+36.1%
16.4%US$70.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$36.26
US$49.73
+37.1%
17.0%US$70.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$39.07
US$50.09
+28.2%
17.8%US$70.00US$39.00n/a11
Dec ’24US$39.73
US$50.46
+27.0%
17.3%US$70.00US$39.00US$52.6013
Nov ’24US$31.08
US$51.46
+65.6%
16.6%US$70.00US$39.00US$49.2313
Oct ’24US$37.08
US$62.85
+69.5%
13.8%US$75.00US$50.00US$45.1113
Sep ’24US$41.78
US$65.00
+55.6%
10.5%US$75.00US$55.00US$36.1113
Aug ’24US$47.90
US$66.08
+37.9%
8.7%US$75.00US$58.00US$36.3413
Jul ’24US$53.18
US$65.35
+22.9%
9.9%US$75.00US$55.00US$40.0913
Jun ’24US$44.84
US$64.65
+44.2%
9.7%US$75.00US$55.00US$42.0213
May ’24US$43.49
US$66.04
+51.8%
14.4%US$91.00US$55.00US$42.1813
Apr ’24US$41.96
US$65.65
+56.5%
14.1%US$91.00US$58.50US$43.0713
Mar ’24US$48.22
US$65.27
+35.4%
14.8%US$91.00US$54.00US$37.0013
Feb ’24US$51.84
US$64.73
+24.9%
15.6%US$91.00US$54.00US$36.2613
Jan ’24US$42.94
US$60.82
+41.6%
19.5%US$90.00US$45.00US$39.0714
Dec ’23US$47.41
US$61.58
+29.9%
22.3%US$95.00US$45.00US$39.7312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alaska Air Group, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays