American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

American Airlines Group Waardering

Is AAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAL ( $14.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAL?

Belangrijke metriek: Omdat AAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAL. Deze wordt berekend door AAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAL's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$275.00m
MarktkapitalisatieUS$9.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
ALK Alaska Air Group
20.8x29.3%US$6.8b
SKYW SkyWest
18.2x15.8%US$4.5b
CPA Copa Holdings
6.4x6.1%US$4.3b
UAL United Airlines Holdings
10.8x11.6%US$30.0b
AAL American Airlines Group
34.1x39.5%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAL 34.1xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.29
US$14.17
-0.8%
18.2%US$20.00US$10.00n/a19
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.0%
21.0%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.4%
21.1%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.7%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+16.0%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.04
US$14.96
+35.5%
18.8%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.50
US$15.62
+35.8%
17.7%US$21.00US$11.00n/a17
May ’25US$13.58
US$17.54
+29.1%
18.0%US$24.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$15.41
US$17.41
+12.9%
18.2%US$23.00US$12.00n/a18
Mar ’25US$15.66
US$17.18
+9.7%
19.6%US$23.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$14.34
US$16.79
+17.1%
20.6%US$23.00US$12.00n/a18
Jan ’25US$13.74
US$14.29
+4.0%
23.1%US$20.00US$8.00n/a17
Dec ’24US$13.02
US$14.24
+9.3%
22.9%US$20.00US$8.00n/a17
Nov ’24US$11.14
US$14.76
+32.5%
21.8%US$20.00US$8.00US$13.5417
Oct ’24US$12.81
US$17.11
+33.6%
27.8%US$29.00US$9.00US$10.9016
Sep ’24US$14.68
US$18.07
+23.1%
24.4%US$29.00US$11.00US$10.6216
Aug ’24US$16.23
US$19.41
+19.6%
22.1%US$29.00US$11.00US$10.1417
Jul ’24US$17.94
US$18.20
+1.4%
25.9%US$29.00US$11.00US$11.0417
Jun ’24US$14.70
US$18.36
+24.9%
25.8%US$29.00US$9.50US$11.5017
May ’24US$13.89
US$17.69
+27.3%
23.9%US$26.00US$9.50US$13.5816
Apr ’24US$14.75
US$17.97
+21.8%
23.7%US$26.00US$8.00US$15.4116
Mar ’24US$16.03
US$17.47
+9.0%
25.1%US$26.00US$8.00US$15.6617
Feb ’24US$16.69
US$17.24
+3.3%
25.9%US$26.00US$8.00US$14.3417
Jan ’24US$12.72
US$15.85
+24.6%
30.2%US$26.00US$7.00US$13.7417
Dec ’23US$13.98
US$16.53
+18.2%
32.8%US$26.00US$7.00US$13.0216
Nov ’23US$14.11
US$16.41
+16.3%
33.5%US$26.00US$7.00US$11.1416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y