Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Copa Holdings Waardering

Is CPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPA ( $119.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $44.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPA?

Belangrijke metriek: Omdat CPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPA. Deze wordt berekend door CPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPA's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$664.80m
MarktkapitalisatieUS$4.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
SKYW SkyWest
9.5x5.69%US$4.2b
ALK Alaska Air Group
40.1x79.82%US$6.0b
AAL American Airlines Group
16.8x34.29%US$9.9b
AERO Grupo Aeroméxico. de
10.6xn/aUS$2.8b
CPA Copa Holdings
7.4x8.67%US$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: CPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPA 7.4xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$119.07
US$156.20
+31.18%
12.15%US$190.00US$118.00n/a15
Dec ’26US$119.41
US$155.19
+29.96%
12.42%US$190.00US$118.00n/a16
Nov ’26US$125.21
US$155.53
+24.22%
11.37%US$190.00US$118.00n/a15
Oct ’26US$117.59
US$154.20
+31.13%
12.18%US$190.00US$118.00n/a15
Sep ’26US$117.34
US$153.53
+30.84%
12.20%US$190.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$108.99
US$151.80
+39.28%
12.82%US$190.00US$118.00n/a15
Jul ’26US$109.10
US$151.67
+39.02%
12.86%US$190.00US$118.00n/a15
Jun ’26US$107.78
US$151.60
+40.66%
13.36%US$190.00US$118.00n/a15
May ’26US$92.75
US$149.33
+61.01%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Apr ’26US$91.24
US$149.33
+63.67%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Mar ’26US$92.88
US$149.60
+61.07%
13.50%US$185.00US$118.00n/a15
Feb ’26US$93.22
US$146.60
+57.26%
13.85%US$180.00US$114.00n/a15
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.91%
12.54%US$180.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.44%
12.60%US$180.00US$110.00US$119.4115
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.32%
11.91%US$180.00US$110.00US$125.2115
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.52%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.5915
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.35%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.3415
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.43%
7.90%US$180.00US$140.00US$108.9915
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.76%
9.01%US$180.00US$140.00US$109.1015
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.60%
8.44%US$180.00US$140.00US$107.7815
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.47%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.7514
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.90%
9.00%US$180.00US$130.00US$91.2414
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.45%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.8814
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.35%
9.81%US$190.00US$130.00US$93.2214
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.52%
7.44%US$175.00US$130.00US$87.8814
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.36%
7.97%US$175.00US$130.00US$93.3714
US$156.2
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Copa Holdings, S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays