Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Copa Holdings Waardering

Is CPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPA ( $105.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $184.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPA?

Belangrijke metriek: Omdat CPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPA. Deze wordt berekend door CPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPA's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenUS$671.39m
MarktkapitalisatieUS$4.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
SKYW SkyWest
18.1x15.8%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
20.9x29.3%US$6.7b
AAL American Airlines Group
34.6x39.5%US$9.4b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.4x53.4%US$721.0m
CPA Copa Holdings
6.5x6.1%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: CPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPA 6.5xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.81
US$147.73
+39.6%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.5%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.4%
7.9%US$180.00US$140.00n/a15
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.8%
9.0%US$180.00US$140.00n/a15
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.6%
8.4%US$180.00US$140.00n/a15
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.9%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.3%
9.8%US$190.00US$130.00n/a14
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.5%
7.4%US$175.00US$130.00n/a14
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.4%
8.0%US$175.00US$130.00n/a14
Nov ’24US$81.92
US$146.36
+78.7%
9.9%US$170.00US$124.00US$97.6314
Oct ’24US$89.12
US$146.14
+64.0%
10.1%US$170.00US$124.00US$92.5714
Sep ’24US$102.02
US$146.86
+43.9%
8.6%US$165.00US$124.00US$90.4014
Aug ’24US$114.26
US$150.00
+31.3%
7.4%US$165.00US$124.00US$85.6614
Jul ’24US$110.58
US$147.36
+33.3%
8.0%US$165.00US$124.00US$93.9414
Jun ’24US$106.42
US$145.50
+36.7%
6.8%US$165.00US$124.00US$97.2314
May ’24US$91.56
US$127.00
+38.7%
10.9%US$150.00US$97.00US$97.3515
Apr ’24US$92.35
US$124.60
+34.9%
11.0%US$150.00US$97.00US$103.5215
Mar ’24US$93.50
US$124.53
+33.2%
11.1%US$150.00US$97.00US$97.9715
Feb ’24US$91.69
US$115.67
+26.1%
15.1%US$150.00US$90.00US$97.5715
Jan ’24US$83.17
US$113.00
+35.9%
15.9%US$150.00US$89.00US$106.3115
Dec ’23US$87.59
US$110.44
+26.1%
17.2%US$150.00US$80.00US$94.1116
Nov ’23US$76.22
US$104.38
+36.9%
14.7%US$132.00US$80.00US$81.9216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven