company background image
CPA logo

Copa Holdings NYSE:CPA Voorraadrapport

Laatste prijs

US$87.42

Marktkapitalisatie

US$3.6b

7D

-1.1%

1Y

-17.8%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

CPA Overzicht aandelen

Copa Holdings, S.A. biedt via haar dochterondernemingen passagiers- en vrachtdiensten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 3.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.78% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 51.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 66.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 7.37% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Boeing 737 MAX 8 Fleet Expansion And Cost Reductions Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Copa Holdings is increasing capacity with new aircraft and boosting revenue through growing demand and direct sales channels. Operational efficiency and cost reduction initiatives are expected to maintain strong net margins and enhance long-term growth.
View narrative
US$145.80
FV
40.0% undervalued intrinsic discount
6.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

Copa Holdings, S.A. Concurrenten

SkyWest

NasdaqGS:SKYW

US$4.1b

Alaska Air Group

NYSE:ALK

US$8.4b

American Airlines Group

NasdaqGS:AAL

US$11.4b

Sun Country Airlines Holdings

NasdaqGS:SNCY

US$790.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Copa Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$87.42
52 Week HoogtepuntUS$114.00
52 Week LaagUS$80.01
Bèta1.44
1 maand verandering-6.37%
3 maanden verandering-5.56%
1 Jaar Verandering-17.77%
3 jaar verandering5.07%
5 jaar verandering-13.03%
Verandering sinds IPO260.49%

Recent nieuws en updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Recent updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 14
Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Oct 30
Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Oct 15
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Sep 04
When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Aug 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Jul 22
Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Jun 13
Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Apr 27
At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Apr 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Feb 14
Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25
Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Jan 06
Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Dec 21
Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Nov 08
At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 02
These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 11
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Copa Holdings: A Continuation Of Opportunity, Reiterate Buy

Aug 23

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Aug 02
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Why It's Not Too Late To Get On Board With Copa Holdings

Aug 01

Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 03
Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jun 16
A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Copa Holdings: Achieving Stable Annual Return With Potential For Further Expansion

Jun 06

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 31
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Apr 23
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 11
Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Copa Continues To Excel, But The Macro Environment Has Some Challenges

Feb 21

Copa traffic up 1.3% in January 2023

Feb 14

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 16
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Copa Holdings traffic rises 7.7% in Dec

Jan 11

Copa Holdings: Developing Market Potential, Developed Market Risk Profile

Dec 14

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Dec 04
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Copa Holdings Q3 2022 Earnings Preview

Nov 15

Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Nov 10
Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Copa says September capacity, traffic and load factor rose vs. pre-pandemic levels

Oct 11

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 25
Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

CPAUS AirlinesUS Markt
7D-1.1%2.2%0.6%
1Y-17.8%51.5%23.7%

Rendement versus industrie: CPA presteerde slechter dan de US Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CPA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement5.1%
Airlines Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CPA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CPA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19477,625Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A. biedt via haar dochterondernemingen passagiers- en vrachtdiensten aan. Het bedrijf biedt dagelijks ongeveer 375 lijnvluchten aan naar 82 bestemmingen in 32 landen in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied vanuit haar hub in Panama City. Op 31 december 2023 had de maatschappij een vloot van 106 vliegtuigen, waaronder 76 Boeing 737-Next Generation vliegtuigen, 29 Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen en één Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter.

Copa Holdings, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Copa Holdings zich tot de beurswaarde?
CPA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.63b
Inkomsten(TTM)US$630.04m
Inkomsten(TTM)US$3.48b

5.8x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is CPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.48b
Kosten van inkomstenUS$2.04b
BrutowinstUS$1.44b
Overige uitgavenUS$809.12m
InkomstenUS$630.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)15.19
Brutomarge41.35%
Nettowinstmarge18.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding64.9%

Hoe presteerde CPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Copa Holdings, S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays