Loading...
CPA logo

Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.0b
Prijs aandeel
US$121.83
n.v.t.
1Y37.7%
7D1.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Copa Holdings (CPA) Aandelenoverzicht

Copa Holdings, S.A. biedt via haar dochterondernemingen passagiers- en vrachtvervoersdiensten aan. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.6 x) ligt onder de US markt ( 19 x)

De winst zal naar verwachting met 8.67% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 56.9% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 5.29% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


CPA Community Fair Values

Create Narrative

See what 91 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CPA logo
Copa Holdings

CPA: Network Expansion Will Drive Capacity Gains Across Latin America

Key Takeaways Strategic network expansion, digitalization, and disciplined cost management position Copa for long-term revenue growth and operational resilience in a competitive market. Strong financial flexibility and developing partnerships support investment in innovation and access to underserved markets, diversifying and sustaining future earnings.
View narrative
US$156.2
FV
22.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.75%
Revenue growth p.a.
223
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
61users have followed this narrative
CPA logo
Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
View narrative
US$190
FV
35.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.59%
Revenue growth p.a.
26
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CPA logo
Copa Holdings

Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
View narrative
US$118
FV
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
6.70%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Copa Holdings, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Copa Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$121.83
52 Week HoogtepuntUS$130.00
52 Week LaagUS$82.54
Bèta0.88
1 maand verandering2.39%
3 maanden verandering1.06%
1 Jaar Verandering37.69%
3 jaar verandering42.56%
5 jaar verandering59.63%
Verandering sinds IPO402.39%

Recent nieuws en updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Recent updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Aug 12
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Jul 19
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jul 01
Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Jun 13
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

May 18
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

Copa Holdings: This Is What A Margin Of Safety Looks Like

Apr 30

Copa Holdings: The Market Is Wrong

Apr 08

Copa Holdings: Trying To Explain The Discount

Mar 19

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Feb 17
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Jan 30
Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Exception To The Rule

Jan 27

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03
User avatar

Expanding Network And Operational Efficiency Propel Airline To New Heights Amid Market Challenges

Copa Holdings' expansion and operational efficiency, including new destinations and cost-cutting measures, are expected to drive revenue and improve margins.

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

Rendement voor aandeelhouders

CPAUS AirlinesUS Markt
7D1.0%0.6%-0.6%
1Y37.7%13.6%14.5%

Rendement versus industrie: CPA overtrof de US Airlines industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CPA overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement4.4%
Airlines Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CPA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CPA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19477,909Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A. levert via haar dochterondernemingen diensten op het gebied van passagiers- en vrachtvervoer per luchtvaartmaatschappij. Op 31 december 2024 opereerde het bedrijf met een vloot van 112 vliegtuigen. Het bedrijf werd opgericht in 1947 en is gevestigd in Panama City, Panama.

Copa Holdings, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Copa Holdings zich tot de beurswaarde?
CPA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.03b
Inkomsten(TTM)US$664.80m
Inkomsten(TTM)US$3.53b
7.6x
Koers/Winstverhouding
1.4x
P/S-verhouding

Is CPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.53b
Kosten van inkomstenUS$2.03b
BrutowinstUS$1.50b
Overige uitgavenUS$837.84m
InkomstenUS$664.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)16.10
Brutomarge42.52%
Nettowinstmarge18.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding68.8%

Hoe presteerde CPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%
Huidig dividendrendement
40%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Copa Holdings, S.A. wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays