Allegiant Travel Company

NasdaqGS:ALGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Allegiant Travel Waardering

Is ALGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.67
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALGT ( $83.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALGT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALGT?

Belangrijke metriek: Omdat ALGT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALGT. Deze wordt berekend door ALGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALGT's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALGT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ULCC Frontier Group Holdings
0.5x12.1%US$2.0b
JBLU JetBlue Airways
0.3x5.5%US$2.4b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.9x8.7%US$918.6m
UP Wheels Up Experience
1.2xn/aUS$1.0b
ALGT Allegiant Travel
0.6x10.6%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: ALGT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALGT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAWN.F Thai Airways International
0.08xn/aUS$424.55m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x0.3%US$67.58m
MESA Mesa Air Group
0.09xn/aUS$45.03m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0007xn/aUS$9.41m
ALGT 0.6xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALGT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALGT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.26
US$100.18
+20.3%
11.2%US$125.00US$87.00n/a11
Feb ’26US$102.43
US$95.25
-7.0%
7.6%US$110.00US$82.00n/a12
Jan ’26US$94.12
US$81.25
-13.7%
18.8%US$110.00US$54.00n/a12
Dec ’25US$81.84
US$71.08
-13.1%
18.9%US$90.00US$50.00n/a12
Nov ’25US$63.01
US$59.60
-5.4%
20.9%US$80.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$56.41
US$54.50
-3.4%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$42.08
US$54.50
+29.5%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Aug ’25US$49.83
US$57.70
+15.8%
25.3%US$87.00US$39.00n/a10
Jul ’25US$49.46
US$70.60
+42.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$53.20
US$70.60
+32.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
May ’25US$53.68
US$75.10
+39.9%
16.8%US$95.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$69.42
US$84.91
+22.3%
13.5%US$100.00US$65.00n/a11
Mar ’25US$71.98
US$86.00
+19.5%
12.9%US$100.00US$65.00n/a11
Feb ’25US$79.92
US$89.09
+11.5%
16.5%US$110.00US$65.00US$102.4311
Jan ’25US$82.61
US$84.45
+2.2%
17.8%US$110.00US$64.00US$94.1211
Dec ’24US$71.35
US$87.91
+23.2%
22.7%US$125.00US$64.00US$81.8411
Nov ’24US$65.94
US$100.64
+52.6%
16.0%US$125.00US$75.00US$63.0111
Oct ’24US$76.86
US$113.91
+48.2%
13.3%US$145.00US$80.00US$56.4111
Sep ’24US$88.95
US$124.55
+40.0%
13.8%US$150.00US$100.00US$42.0811
Aug ’24US$121.53
US$123.45
+1.6%
14.2%US$150.00US$85.00US$49.8311
Jul ’24US$126.28
US$117.82
-6.7%
16.7%US$150.00US$85.00US$49.4611
Jun ’24US$97.25
US$113.09
+16.3%
14.2%US$150.00US$85.00US$53.2011
May ’24US$98.01
US$100.09
+2.1%
14.9%US$126.00US$75.00US$53.6811
Apr ’24US$91.98
US$99.27
+7.9%
14.7%US$126.00US$83.00US$69.4211
Mar ’24US$103.17
US$97.09
-5.9%
15.0%US$126.00US$83.00US$71.9811
Feb ’24US$84.39
US$93.91
+11.3%
15.5%US$120.00US$75.00US$79.9211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$100.18
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allegiant Travel Company wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays