Sun Country Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:SNCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$952.1m

Sun Country Airlines Holdings Waardering

Is SNCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.03
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SNCY ( $18.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNCY?

Belangrijke metriek: Omdat SNCY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNCY. Deze wordt berekend door SNCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNCY's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$52.90m
MarktkapitalisatieUS$952.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNCY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
ULCC Frontier Group Holdings
23.6x37.6%US$2.0b
CPA Copa Holdings
6.7x9.0%US$4.0b
TAWN.F Thai Airways International
0.3xn/aUS$226.4m
SKYW SkyWest
12.6x8.0%US$4.1b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
18.3x42.5%US$952.1m

Price-To-Earnings versus peers: SNCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNCY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNCY 18.3xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNCY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNCY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.17
US$21.22
+16.8%
15.4%US$27.00US$17.00n/a9
Feb ’26US$16.96
US$20.33
+19.9%
13.3%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$14.58
US$19.13
+31.2%
15.1%US$24.00US$14.00n/a8
Dec ’25US$14.39
US$19.13
+32.9%
15.1%US$24.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$15.10
US$17.86
+18.3%
20.4%US$22.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$10.49
US$18.17
+73.2%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$10.98
US$18.17
+65.5%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.67
US$18.67
+60.0%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.43
US$18.67
+50.2%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$10.59
US$18.17
+71.5%
14.7%US$21.00US$13.00n/a6
May ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
14.6%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.97
US$20.14
+34.6%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Mar ’25US$15.00
US$20.14
+34.3%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$20.14
+37.4%
15.8%US$25.00US$15.00US$16.967
Jan ’25US$15.73
US$19.71
+25.3%
15.0%US$25.00US$17.00US$14.587
Dec ’24US$15.72
US$19.29
+22.7%
16.1%US$25.00US$17.00US$14.397
Nov ’24US$12.78
US$20.86
+63.2%
16.1%US$25.00US$16.00US$15.107
Oct ’24US$14.84
US$23.71
+59.8%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.497
Sep ’24US$15.09
US$23.71
+57.2%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.987
Aug ’24US$21.11
US$26.71
+26.5%
7.9%US$29.00US$22.00US$11.677
Jul ’24US$22.48
US$26.00
+15.7%
9.2%US$29.00US$21.00US$12.437
Jun ’24US$18.93
US$26.00
+37.3%
9.2%US$29.00US$21.00US$10.597
May ’24US$18.37
US$26.00
+41.5%
9.2%US$29.00US$21.00US$13.507
Apr ’24US$20.50
US$25.86
+26.1%
10.4%US$29.00US$20.00US$14.977
Mar ’24US$20.36
US$25.00
+22.8%
12.5%US$29.00US$20.00US$15.007
Feb ’24US$19.00
US$23.29
+22.6%
11.2%US$26.00US$19.00US$14.667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.22
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 14:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sun Country Airlines Holdings, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Michael LinenbergDeutsche Bank
Duane PfennigwerthEvercore ISI