Sun Country Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:SNCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$799.4m

Sun Country Airlines Holdings Waardering

Is SNCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNCY ($15.1) is trading below our estimate of fair value ($292.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNCY is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNCY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SNCY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNCY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
SKYW SkyWest
16.8x16.5%US$4.1b
ALK Alaska Air Group
19.3x32.5%US$6.2b
CPA Copa Holdings
6x6.1%US$4.0b
AAL American Airlines Group
32.4x39.5%US$8.9b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.7x52.2%US$799.4m

Price-To-Earnings versus peers: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the peer average (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNCY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNCY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the Global Airlines industry average (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNCY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNCY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.10
US$17.86
+18.3%
20.4%US$22.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$10.49
US$18.17
+73.2%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$10.98
US$18.17
+65.5%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.67
US$18.67
+60.0%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.43
US$18.67
+50.2%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$10.59
US$18.17
+71.5%
14.7%US$21.00US$13.00n/a6
May ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
14.6%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.97
US$20.14
+34.6%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Mar ’25US$15.00
US$20.14
+34.3%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$20.14
+37.4%
15.8%US$25.00US$15.00n/a7
Jan ’25US$15.73
US$19.71
+25.3%
15.0%US$25.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$15.72
US$19.29
+22.7%
16.1%US$25.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$12.78
US$20.86
+63.2%
16.1%US$25.00US$16.00US$15.107
Oct ’24US$14.84
US$23.71
+59.8%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.497
Sep ’24US$15.09
US$23.71
+57.2%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.987
Aug ’24US$21.11
US$26.71
+26.5%
7.9%US$29.00US$22.00US$11.677
Jul ’24US$22.48
US$26.00
+15.7%
9.2%US$29.00US$21.00US$12.437
Jun ’24US$18.93
US$26.00
+37.3%
9.2%US$29.00US$21.00US$10.597
May ’24US$18.37
US$26.00
+41.5%
9.2%US$29.00US$21.00US$13.507
Apr ’24US$20.50
US$25.86
+26.1%
10.4%US$29.00US$20.00US$14.977
Mar ’24US$20.36
US$25.00
+22.8%
12.5%US$29.00US$20.00US$15.007
Feb ’24US$19.00
US$23.29
+22.6%
11.2%US$26.00US$19.00US$14.667
Jan ’24US$15.86
US$23.29
+46.8%
13.7%US$28.00US$19.00US$15.737
Dec ’23US$20.20
US$24.50
+21.3%
13.9%US$29.00US$20.00US$15.726
Nov ’23US$16.37
US$24.83
+51.7%
13.4%US$29.00US$20.00US$12.786

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y