Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.5b

Delta Air Lines Waardering

Is DAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.75
Fair Value
19.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAL ( $56.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAL?

Belangrijke metriek: Omdat DAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAL. Deze wordt berekend door DAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAL's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$4.49b
MarktkapitalisatieUS$36.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
UAL United Airlines Holdings
9x6.01%US$29.9b
LUV Southwest Airlines
38x24.74%US$20.8b
AAL American Airlines Group
12x28.81%US$8.3b
ALK Alaska Air Group
17.9x39.05%US$6.5b
DAL Delta Air Lines
8.1x-1.94%US$36.5b

Price-To-Earnings versus peers: DAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAL 8.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies10PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.29
US$64.37
+14.35%
17.29%US$90.00US$31.00n/a23
Jul ’26US$49.00
US$58.69
+19.77%
17.70%US$88.00US$36.00n/a23
Jun ’26US$48.39
US$58.03
+19.93%
18.70%US$88.00US$36.00n/a23
May ’26US$41.50
US$55.95
+34.81%
19.52%US$88.00US$36.00n/a23
Apr ’26US$42.42
US$73.16
+72.46%
17.16%US$100.00US$44.00n/a22
Mar ’26US$60.12
US$79.97
+33.02%
13.79%US$100.00US$44.00n/a22
Feb ’26US$67.27
US$79.93
+18.82%
13.98%US$100.00US$44.00n/a22
Jan ’26US$60.50
US$75.79
+25.28%
16.54%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.27%
18.06%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.39
US$62.77
+7.50%
15.76%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.23%
16.02%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.66%
15.74%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.69%
15.65%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.37%
14.72%US$85.00US$39.00US$49.0020
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.17%
15.35%US$85.00US$39.00US$48.3920
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.04%
14.85%US$85.00US$39.00US$41.5019
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.17%
17.88%US$85.00US$34.00US$42.4220
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.04%
16.22%US$77.00US$34.00US$60.1220
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.01%
16.59%US$77.00US$34.00US$67.2720
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.63%
16.57%US$77.00US$40.00US$60.5020
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.06%
16.57%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.08%
16.37%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.18%
14.43%US$77.00US$41.00US$49.9619
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.50%
13.44%US$77.00US$41.00US$42.4919
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.74%
12.57%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.24%
12.68%US$71.00US$41.00US$46.9219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$64.37
Fair Value
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/20 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Delta Air Lines, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners