Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$91.5b

Keyence Waardering

Is KYCC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYCC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$216.49
Fair Value
72.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KYCC.F ( $373.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $216.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYCC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYCC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KYCC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYCC.F. Deze wordt berekend door KYCC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYCC.F's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
InkomstenJP¥398.66b
MarktkapitalisatieJP¥13.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYCC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYCC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
KEYS Keysight Technologies
38x13.48%US$28.2b
TDY Teledyne Technologies
30x8.78%US$24.9b
TRMB Trimble
12.6x-57.74%US$19.1b
ZBRA Zebra Technologies
30.3x12.28%US$16.6b
KYCC.F Keyence
33.8x9.18%US$13.5t

Price-To-Earnings versus peers: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYCC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSWL Deswell Industries
4xn/aUS$44.30m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.10m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KYCC.F 33.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYCC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYCC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYCC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$373.25
US$505.68
+35.48%
11.96%US$601.75US$382.93n/a16
Jul ’26US$392.58
US$515.39
+31.28%
11.49%US$610.98US$388.81n/a16
Jun ’26US$424.25
US$520.71
+22.74%
10.47%US$611.63US$426.75n/a16
May ’26US$426.50
US$527.26
+23.63%
11.36%US$636.72US$429.61n/a16
Apr ’26US$386.50
US$533.00
+37.90%
12.25%US$669.91US$426.73n/a16
Mar ’26US$393.05
US$531.48
+35.22%
12.25%US$668.01US$425.52n/a16
Feb ’26US$438.70
US$520.36
+18.61%
11.83%US$644.81US$410.75n/a16
Jan ’26US$405.25
US$519.63
+28.22%
13.16%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.22%
13.51%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.56%
13.77%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.63%
13.91%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.17%
14.71%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.41%
14.06%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.38%
14.64%US$610.48US$314.88US$392.5816
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.84%
14.24%US$608.30US$313.76US$424.2516
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.05%
13.90%US$601.68US$310.34US$426.5015
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.37%
13.39%US$601.36US$323.81US$386.5016
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.63%
13.01%US$607.01US$326.85US$393.0517
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.92%
13.77%US$611.06US$332.69US$438.7017
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.67%
13.77%US$611.06US$332.69US$405.2517
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.59%
14.13%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.81%
14.33%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.41%
13.32%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.37%
13.04%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.22%
13.85%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.12%
15.69%US$627.16US$299.64US$438.2417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$496.61
Fair Value
24.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/13 20:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/11 00:00
Inkomsten2025/03/20
Jaarlijkse inkomsten2025/03/20

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keyence Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research