Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$99.4b

Keyence Waardering

Is KYCC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYCC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KYCC.F ( $409.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $201.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYCC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYCC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KYCC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYCC.F. Deze wordt berekend door KYCC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYCC.F's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenJP¥380.32b
MarktkapitalisatieJP¥15.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYCC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYCC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
KEYS Keysight Technologies
45.1x15.3%US$27.7b
TDY Teledyne Technologies
23x0.5%US$21.4b
TRMB Trimble
11.7x-53.2%US$17.3b
ZBRA Zebra Technologies
52x20.7%US$19.8b
KYCC.F Keyence
41.1x10.5%US$15.6t

Price-To-Earnings versus peers: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYCC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.6xn/aUS$137.95m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.93m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$836.12k
KYCC.F 41.1xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYCC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYCC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYCC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYCC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$409.92
US$519.63
+26.8%
13.2%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.2%
13.5%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.6%
13.8%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.6%
13.9%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.2%
14.7%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.4%
14.1%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.4%
14.6%US$610.48US$314.88n/a16
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.8%
14.2%US$608.30US$313.76n/a16
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.0%
13.9%US$601.68US$310.34n/a15
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.4%
13.4%US$601.36US$323.81n/a16
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.6%
13.0%US$607.01US$326.85n/a17
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.9%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.7%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.6%
14.1%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.8%
14.3%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.4%
13.3%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.4%
13.0%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.2%
13.9%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.1%
15.7%US$627.16US$299.64US$438.2417
Jun ’24US$497.67
US$510.63
+2.6%
14.9%US$629.66US$307.67US$449.9918
May ’24US$464.34
US$518.91
+11.8%
14.7%US$657.16US$321.11US$445.5017
Apr ’24US$490.00
US$506.89
+3.4%
14.3%US$647.09US$316.19US$466.2017
Mar ’24US$434.25
US$504.02
+16.1%
14.2%US$646.19US$315.75US$483.2517
Feb ’24US$469.00
US$523.52
+11.6%
15.1%US$683.07US$333.77US$455.2017
Jan ’24US$391.91
US$511.74
+30.6%
13.9%US$649.81US$324.90US$436.0018
Dec ’23US$427.83
US$479.36
+12.0%
13.3%US$609.03US$304.52US$426.6119

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 12:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/20
Jaarlijkse inkomsten2024/03/20

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keyence Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research