Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

Keysight Technologies Waardering

Is KEYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$179.44
Fair Value
17.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KEYS ( $210.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $179.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEYS?

Belangrijke metriek: Omdat KEYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEYS. Deze wordt berekend door KEYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEYS's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenUS$869.00m
MarktkapitalisatieUS$35.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
TDY Teledyne Technologies
30x10.96%US$24.3b
TRMB Trimble
55.6x26.22%US$19.6b
ZBRA Zebra Technologies
26.2x16.13%US$13.3b
AEIS Advanced Energy Industries
56.8x34.64%US$8.1b
KEYS Keysight Technologies
41.5x13.15%US$35.8b

Price-To-Earnings versus peers: KEYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$22.19m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.4xn/aUS$5.28m
SPEC Spectaire Holdings
0.0003xn/aUS$9.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KEYS 41.5xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$210.49
US$214.92
+2.11%
6.69%US$232.00US$190.00n/a13
Nov ’26US$182.96
US$188.00
+2.75%
6.35%US$200.00US$157.00n/a12
Oct ’26US$173.10
US$188.73
+9.03%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Sep ’26US$163.43
US$188.73
+15.48%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Aug ’26US$158.68
US$188.00
+18.48%
6.36%US$200.00US$157.00n/a12
Jul ’26US$164.47
US$183.44
+11.54%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
Jun ’26US$157.04
US$183.44
+16.81%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
May ’26US$145.54
US$177.16
+21.73%
9.03%US$200.00US$156.00n/a13
Apr ’26US$150.04
US$184.86
+23.20%
8.11%US$200.00US$157.00n/a13
Mar ’26US$159.53
US$184.86
+15.87%
8.11%US$200.00US$157.00n/a13
Feb ’26US$178.35
US$180.43
+1.16%
8.09%US$200.00US$157.00n/a12
Jan ’26US$160.63
US$180.43
+12.32%
8.09%US$200.00US$157.00n/a12
Dec ’25US$170.84
US$177.93
+4.15%
7.61%US$200.00US$157.00US$197.5412
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.20%
6.90%US$185.00US$150.00US$182.9612
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.92%
6.90%US$185.00US$150.00US$173.1012
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.78%
6.64%US$185.00US$150.00US$163.4312
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.87%
7.45%US$195.00US$150.00US$158.6811
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.94%
7.62%US$195.00US$150.00US$164.4710
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.36%
7.78%US$195.00US$150.00US$157.0410
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.54%
11.09%US$208.00US$135.00US$145.5411
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.15%
10.90%US$208.00US$135.00US$150.0412
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.81%
10.03%US$208.00US$135.00US$159.5315
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.04%
10.88%US$208.00US$134.00US$178.3515
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.45%
10.43%US$208.00US$134.00US$160.6315
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+16.98%
10.80%US$208.00US$134.00US$170.8414
US$214.92
Fair Value
2.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 09:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keysight Technologies, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays