Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.0b

Keysight Technologies Waardering

Is KEYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KEYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KEYS ( $221.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $180.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEYS?

Belangrijke metriek: Omdat KEYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEYS. Deze wordt berekend door KEYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEYS's PE Ratio?
PE-verhouding43.7x
InkomstenUS$869.00m
MarktkapitalisatieUS$37.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
TDY Teledyne Technologies
32.8x7.75%US$29.1b
ZBRA Zebra Technologies
23.5x16.51%US$12.0b
AEIS Advanced Energy Industries
69.7x35.37%US$10.0b
CGNX Cognex
59.5x24.53%US$6.5b
KEYS Keysight Technologies
43.7x13.15%US$38.0b

Price-To-Earnings versus peers: KEYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSWL Deswell Industries
4.2xn/aUS$53.38m
NEON Neonode
3.5xn/aUS$31.89m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$21.95m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
KEYS 43.7xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.7x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$221.17
US$220.00
-0.53%
6.42%US$243.00US$190.00n/a13
Jan ’27US$203.19
US$219.77
+8.16%
6.26%US$240.00US$190.00n/a13
Dec ’26US$197.54
US$213.38
+8.02%
6.70%US$232.00US$190.00n/a13
Nov ’26US$182.96
US$188.00
+2.75%
6.35%US$200.00US$157.00n/a12
Oct ’26US$173.10
US$188.73
+9.03%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Sep ’26US$163.43
US$188.73
+15.48%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Aug ’26US$158.68
US$188.00
+18.48%
6.36%US$200.00US$157.00n/a12
Jul ’26US$164.47
US$183.44
+11.54%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
Jun ’26US$157.04
US$183.44
+16.81%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
May ’26US$145.54
US$177.16
+21.73%
9.03%US$200.00US$156.00n/a13
Apr ’26US$150.04
US$184.86
+23.20%
8.11%US$200.00US$157.00n/a13
Mar ’26US$159.53
US$184.86
+15.87%
8.11%US$200.00US$157.00n/a13
Feb ’26US$178.35
US$180.43
+1.16%
8.09%US$200.00US$157.00n/a12
Jan ’26US$160.63
US$180.43
+12.32%
8.09%US$200.00US$157.00US$203.1912
Dec ’25US$170.84
US$177.93
+4.15%
7.61%US$200.00US$157.00US$197.5412
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.20%
6.90%US$185.00US$150.00US$182.9612
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.92%
6.90%US$185.00US$150.00US$173.1012
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.78%
6.64%US$185.00US$150.00US$163.4312
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.87%
7.45%US$195.00US$150.00US$158.6811
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.94%
7.62%US$195.00US$150.00US$164.4710
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.36%
7.78%US$195.00US$150.00US$157.0410
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.54%
11.09%US$208.00US$135.00US$145.5411
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.15%
10.90%US$208.00US$135.00US$150.0412
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.81%
10.03%US$208.00US$135.00US$159.5315
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.04%
10.88%US$208.00US$134.00US$178.3515
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.45%
10.43%US$208.00US$134.00US$160.6315
US$220
Fair Value
0.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/29 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/29 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keysight Technologies, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays