Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

Cognex Waardering

Is CGNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGNX ( $39.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGNX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGNX?

Belangrijke metriek: Omdat CGNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGNX. Deze wordt berekend door CGNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGNX's PE Ratio?
PE-verhouding75.5x
InkomstenUS$89.05m
MarktkapitalisatieUS$6.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
VNT Vontier
14.2x10.5%US$5.6b
NOVT Novanta
98.4x32.5%US$5.9b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
23.3x6.5%US$5.1b
CGNX Cognex
75.5x30.4%US$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CGNX 75.5xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.5 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.5x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.20
US$47.35
+20.8%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.5%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.7%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.6%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%

Gauzy

US$142.6m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$8.03

7D

3.5%

1Y

n/a