Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

Cognex Waardering

Is CGNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van CGNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CGNX ( $61.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGNX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGNX?

Belangrijke metriek: Omdat CGNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGNX. Deze wordt berekend door CGNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGNX's PE Ratio?
PE-verhouding59.2x
InkomstenUS$174.79m
MarktkapitalisatieUS$10.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79x
AEIS Advanced Energy Industries
47.6x43.50%US$10.5b
ZBRA Zebra Technologies
30.4x15.19%US$16.4b
NOVT Novanta
81.5x35.78%US$5.0b
MIR Mirion Technologies
156.5x54.24%US$3.9b
CGNX Cognex
59.2x19.36%US$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: CGNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (59.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSWL Deswell Industries
4.8xn/aUS$50.52m
TRCK Track Group
0.9xn/aUS$19.06m
WETH Wetouch Technology
1.7xn/aUS$14.05m
NEON Neonode
1.8xn/aUS$13.81m
CGNX 59.2xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies10PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.2 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.2x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.56
US$80.05
+30.04%
8.86%US$92.00US$65.00n/a19
Sep ’27US$60.08
US$80.05
+33.24%
8.86%US$92.00US$65.00n/a19
Aug ’27US$65.24
US$77.21
+18.35%
8.20%US$94.00US$62.00n/a19
Jul ’27US$71.31
US$76.55
+7.36%
9.46%US$94.00US$61.00n/a20
Jun ’27US$64.64
US$76.25
+17.96%
9.57%US$94.00US$61.00n/a20
May ’27US$55.94
US$65.50
+17.09%
11.13%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’27US$49.34
US$65.50
+32.75%
10.75%US$80.00US$52.00n/a20
Mar ’27US$54.40
US$65.35
+20.13%
10.87%US$80.00US$52.00n/a20
Feb ’27US$38.74
US$48.05
+24.03%
11.89%US$58.00US$35.00n/a20
Jan ’27US$35.98
US$48.65
+35.21%
13.20%US$63.00US$35.00n/a20
Dec ’26US$37.95
US$48.90
+28.85%
11.76%US$63.00US$38.00n/a20
Nov ’26US$41.39
US$48.55
+17.30%
12.30%US$61.00US$35.00n/a20
Oct ’26US$45.83
US$47.21
+3.01%
13.37%US$61.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$43.94
US$47.11
+7.22%
14.38%US$61.00US$35.00US$60.0818
Aug ’26US$40.47
US$45.17
+11.61%
19.18%US$60.00US$31.00US$65.2418
Jul ’26US$32.05
US$37.06
+15.63%
18.73%US$53.00US$27.00US$71.3117
Jun ’26US$29.97
US$36.56
+21.97%
19.98%US$53.00US$27.00US$64.6418
May ’26US$27.82
US$37.62
+35.24%
24.07%US$56.00US$26.00US$55.9418
Apr ’26US$30.01
US$42.57
+41.84%
19.05%US$60.00US$30.00US$49.3419
Mar ’26US$32.80
US$42.57
+29.77%
19.05%US$60.00US$30.00US$54.4019
Feb ’26US$39.90
US$47.12
+18.09%
12.68%US$60.00US$38.00US$38.7419
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.13%
13.07%US$60.00US$38.00US$35.9819
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.43%
12.98%US$60.00US$38.00US$37.9518
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.49%
13.19%US$60.00US$38.00US$41.3917
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.71%
13.28%US$60.00US$38.00US$45.8317
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.56%
12.91%US$60.00US$38.00US$43.9417
US$80.05
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/20 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/18 00:00
Inkomsten2026/07/05
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cognex Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Guy HardwickBarclays