Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Novanta Waardering

Is NOVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOVT ( $164.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $84.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOVT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOVT?

Belangrijke metriek: Omdat NOVT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOVT. Deze wordt berekend door NOVT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOVT's PE Ratio?
PE-verhouding98.4x
InkomstenUS$60.13m
MarktkapitalisatieUS$5.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
ITRI Itron
23.3x6.5%US$5.1b
BMI Badger Meter
54.2x10.4%US$6.4b
VNT Vontier
14.2x10.5%US$5.6b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
NOVT Novanta
98.4x32.5%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: NOVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NOVT 98.4xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.4 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOVT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.4x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOVT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$164.72
US$178.00
+8.1%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$174.22
US$181.00
+3.9%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.81
US$181.00
+3.5%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$183.28
US$181.00
-1.2%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$170.30
US$178.50
+4.8%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$157.79
US$178.50
+13.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25US$162.16
US$178.50
+10.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$156.78
US$175.10
+11.7%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$172.15
US$173.30
+0.7%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$175.28
US$173.30
-1.1%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.40
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$168.41
US$156.00
-7.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$147.84
US$156.00
+5.5%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$132.03
US$165.50
+25.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.222
Oct ’24US$143.44
US$165.50
+15.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.812
Sep ’24US$168.27
US$165.50
-1.6%
2.1%US$169.00US$162.00US$183.282
Aug ’24US$176.38
US$170.50
-3.3%
2.1%US$174.00US$167.00US$170.302
Jul ’24US$184.10
US$164.00
-10.9%
1.8%US$167.00US$161.00US$157.792
Jun ’24US$170.04
US$164.00
-3.6%
1.8%US$167.00US$161.00US$162.162
May ’24US$155.78
US$158.50
+1.7%
5.4%US$167.00US$150.00US$156.782
Apr ’24US$159.09
US$158.50
-0.4%
5.4%US$167.00US$150.00US$172.152
Mar ’24US$143.54
US$154.00
+7.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$175.282
Feb ’24US$167.91
US$154.00
-8.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.402
Jan ’24US$135.87
US$146.00
+7.5%
7.8%US$155.00US$130.00US$168.413
Dec ’23US$157.05
US$146.00
-7.0%
7.8%US$155.00US$130.00US$147.843
Nov ’23US$140.23
US$144.00
+2.7%
12.8%US$170.00US$130.00US$132.033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%