Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

Novanta Waardering

Is NOVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOVT ($174.22) is trading below our estimate of fair value ($182.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOVT is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOVT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NOVT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA41.5x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
BMI Badger Meter
49.9x10.4%US$5.9b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
22.4x10.1%US$5.0b
VNT Vontier
13.7x10.5%US$5.6b
NOVT Novanta
100.6x35.5%US$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.6x) compared to the peer average (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.6x) compared to the US Electronic industry average (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOVT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.6x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (36.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$174.17
US$181.00
+3.9%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.81
US$181.00
+3.5%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$183.28
US$181.00
-1.2%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$170.30
US$178.50
+4.8%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$157.79
US$178.50
+13.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25US$162.16
US$178.50
+10.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$156.78
US$175.10
+11.7%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$172.15
US$173.30
+0.7%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$175.28
US$173.30
-1.1%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.40
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$168.41
US$156.00
-7.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$147.84
US$156.00
+5.5%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$132.03
US$165.50
+25.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.222
Oct ’24US$143.44
US$165.50
+15.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.812
Sep ’24US$168.27
US$165.50
-1.6%
2.1%US$169.00US$162.00US$183.282
Aug ’24US$176.38
US$170.50
-3.3%
2.1%US$174.00US$167.00US$170.302
Jul ’24US$184.10
US$164.00
-10.9%
1.8%US$167.00US$161.00US$157.792
Jun ’24US$170.04
US$164.00
-3.6%
1.8%US$167.00US$161.00US$162.162
May ’24US$155.78
US$158.50
+1.7%
5.4%US$167.00US$150.00US$156.782
Apr ’24US$159.09
US$158.50
-0.4%
5.4%US$167.00US$150.00US$172.152
Mar ’24US$143.54
US$154.00
+7.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$175.282
Feb ’24US$167.91
US$154.00
-8.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.402
Jan ’24US$135.87
US$146.00
+7.5%
7.8%US$155.00US$130.00US$168.413
Dec ’23US$157.05
US$146.00
-7.0%
7.8%US$155.00US$130.00US$147.843
Nov ’23US$140.23
US$144.00
+2.7%
12.8%US$170.00US$130.00US$132.033

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y