Novanta Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Novanta heeft een totaal eigen vermogen van $742.2M en een totale schuld van $457.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 61.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $676.6M. De EBIT Novanta is $111.7M waardoor de rentedekking 3.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $92.7M.

Belangrijke informatie

61.6%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$457.52m

Schuld

Rente dekkingsratio3.7x
ContantUS$92.69m
AandelenUS$742.20m
Totaal verplichtingenUS$676.63m
Totaal activaUS$1.42b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Should You Investigate Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) At US$151?

Jan 07
Should You Investigate Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) At US$151?

Novanta: Delayed Recovery And Prolonged Struggles Ahead, Downgrade To Sell

Jan 01

Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 21
Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Novanta (NASDAQ:NOVT) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 15
Novanta (NASDAQ:NOVT) May Have Issues Allocating Its Capital

What You Can Learn From Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) P/S

Sep 12
What You Can Learn From Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) P/S

Novanta Inc.: Overpriced In A Weak Demand Market. Here's Why It's A Hold

Sep 02

Is It Too Late To Consider Buying Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT)?

Aug 24
Is It Too Late To Consider Buying Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT)?

Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Aug 02
Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Novanta (NASDAQ:NOVT) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 22
Novanta (NASDAQ:NOVT) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Does Novanta (NASDAQ:NOVT) Have A Healthy Balance Sheet?

May 30
Does Novanta (NASDAQ:NOVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT)

May 08
Investors Still Waiting For A Pull Back In Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT)

Novanta (NASDAQ:NOVT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Feb 24
Novanta (NASDAQ:NOVT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Novanta (NASDAQ:NOVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 05
Does Novanta (NASDAQ:NOVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Novanta Non-GAAP EPS of $0.78 beats by $0.06, revenue of $215.34M beats by $6.27M, raises FY guidance

Aug 09

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $436.9M ) NOVT } overtreffen de korte termijn passiva ( $156.6M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van NOVT ( $436.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $520.0M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 49.2% ) NOVT wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van NOVT is de afgelopen 5 jaar gestegen van 56.5% naar 61.6%.

Schuldendekking: De schuld van NOVT wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 29.7% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van NOVT worden goed gedekt door EBIT ( 3.7 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 13:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novanta Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg